格林泓盛一年定开债券发起式基金净值查询(017448)
今天最新净值
1.0322
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0802
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：40.1005亿
- 最近资产：40.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜钧天
近一月,格林泓盛一年定开债券发起式(017448)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0322 |
1.0802 |
1.0309 |
1.0789 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.0789 |
1.0299 |
1.0779 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.0785 |
1.0303 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.0792 |
1.0311 |
1.0791 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
017448 |
格林泓盛一年定开债券发起式 |
1.0311 |
1.0791 |
1.0316 |
1.0796 |
-0.0005 |
-0.05% |
