汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017372)
今天最新净值
0.9872
-0.0001 -0.0100%
2025-02-06
- 累计净值：0.9872
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1275亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林
今年以来汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9913 |
0.9913 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9872 |
0.9872 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9873 |
0.9873 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9882 |
0.9882 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9859 |
0.9859 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9867 |
0.9867 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9783 |
0.9783 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9777 |
0.9777 |
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0.9772 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9772 |
0.9772 |
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0.9764 |
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| 2025-01-07 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9764 |
0.9764 |
0.9745 |
0.9745 |
0.0019 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-06 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9745 |
0.9745 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9750 |
0.9750 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
017372 |
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
0.9766 |
0.9766 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0019 |
-0.19% |
