华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017365)
今天最新净值
0.8047
0.0049 0.6100%
2025-02-07
- 累计净值：0.8047
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：10.8815亿
- 最近资产：8.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：许利明
今年以来华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8093 |
0.8093 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0046 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8047 |
0.8047 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0049 |
0.61% |
| 2025-02-05 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7998 |
0.7998 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.8001 |
0.8001 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-01-24 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7985 |
0.7985 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0044 |
0.55% |
| 2025-01-23 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7941 |
0.7941 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7973 |
0.7973 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7833 |
0.7833 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0064 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7897 |
0.7897 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7898 |
0.7898 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0015 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7913 |
0.7913 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7907 |
0.7907 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7907 |
0.7907 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
017365 |
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y |
0.7943 |
0.7943 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0080 |
-1.00% |
