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华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017365)

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今天最新净值 0.8047 0.0049 0.6100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8047
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8815亿
  • 最近资产：8.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明
近一年华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017365)基金累计收益率13.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8093 0.8093 0.8047 0.8047 0.0046 0.57%
2025-02-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8047 0.8047 0.7998 0.7998 0.0049 0.61%
2025-02-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7998 0.7998 0.8001 0.8001 -0.0003 -0.04%
2025-01-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8001 0.8001 0.7985 0.7985 0.0016 0.20%
2025-01-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7985 0.7985 0.7941 0.7941 0.0044 0.55%
2025-01-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7941 0.7941 0.7946 0.7946 -0.0005 -0.06%
2025-01-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7973 0.7973 0.7967 0.7967 0.0006 0.08%
2025-01-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7833 0.7833 0.7897 0.7897 -0.0064 -0.81%
2025-01-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7897 0.7897 0.7898 0.7898 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7898 0.7898 0.7913 0.7913 -0.0015 -0.19%
2025-01-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7913 0.7913 0.7907 0.7907 0.0006 0.08%
2025-01-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7907 0.7907 0.7907 0.7907 0.0000 0.00%
2025-01-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7907 0.7907 0.7943 0.7943 -0.0036 -0.45%
2025-01-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7943 0.7943 0.8023 0.8023 -0.0080 -1.00%
2024-12-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8023 0.8023 0.8069 0.8069 -0.0046 -0.57%
2024-12-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8069 0.8069 0.8079 0.8079 -0.0010 -0.12%
2024-12-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8079 0.8079 0.8075 0.8075 0.0004 0.05%
2024-12-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8064 0.8064 0.8015 0.8015 0.0049 0.61%
2024-12-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8015 0.8015 0.8028 0.8028 -0.0013 -0.16%
2024-12-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8028 0.8028 0.8028 0.8028 0.0000 0.00%
2024-12-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8028 0.8028 0.8021 0.8021 0.0007 0.09%
2024-12-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8021 0.8021 0.7992 0.7992 0.0029 0.36%
2024-12-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7992 0.7992 0.8045 0.8045 -0.0053 -0.66%
2024-12-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8045 0.8045 0.8096 0.8096 -0.0051 -0.63%
2024-12-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8096 0.8096 0.8176 0.8176 -0.0080 -0.98%
2024-12-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8176 0.8176 0.8107 0.8107 0.0069 0.85%
2024-12-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8107 0.8107 0.8070 0.8070 0.0037 0.46%
2024-12-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8070 0.8070 0.8023 0.8023 0.0047 0.59%
2024-12-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8023 0.8023 0.8029 0.8029 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8029 0.8029 0.7982 0.7982 0.0047 0.59%
2024-12-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7982 0.7982 0.7944 0.7944 0.0038 0.48%
2024-12-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7944 0.7944 0.7986 0.7986 -0.0042 -0.53%
2024-12-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7986 0.7986 0.7977 0.7977 0.0009 0.11%
2024-12-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7977 0.7977 0.7910 0.7910 0.0067 0.85%
2024-11-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7910 0.7910 0.7845 0.7845 0.0065 0.83%
2024-11-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7845 0.7845 0.7879 0.7879 -0.0034 -0.43%
2024-11-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7879 0.7879 0.7820 0.7820 0.0059 0.75%
2024-11-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7820 0.7820 0.7824 0.7824 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7824 0.7824 0.7817 0.7817 0.0007 0.09%
2024-11-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7817 0.7817 0.7900 0.7900 -0.0083 -1.05%
2024-11-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7900 0.7900 0.7910 0.7910 -0.0010 -0.13%
2024-11-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7910 0.7910 0.7871 0.7871 0.0039 0.50%
2024-11-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7871 0.7871 0.7826 0.7826 0.0045 0.58%
2024-11-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7826 0.7826 0.7870 0.7870 -0.0044 -0.56%
2024-11-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7870 0.7870 0.7956 0.7956 -0.0086 -1.08%
2024-11-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7956 0.7956 0.8057 0.8057 -0.0101 -1.25%
2024-11-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8057 0.8057 0.8070 0.8070 -0.0013 -0.16%
2024-11-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8070 0.8070 0.8144 0.8144 -0.0074 -0.91%
2024-11-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8144 0.8144 0.8094 0.8094 0.0050 0.62%
2024-11-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8094 0.8094 0.8112 0.8112 -0.0018 -0.22%
2024-11-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8112 0.8112 0.7994 0.7994 0.0118 1.48%
2024-11-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7994 0.7994 0.7963 0.7963 0.0031 0.39%
2024-11-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7963 0.7963 0.7847 0.7847 0.0116 1.48%
2024-11-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7847 0.7847 0.7779 0.7779 0.0068 0.87%
2024-11-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7779 0.7779 0.7839 0.7839 -0.0060 -0.77%
2024-10-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7839 0.7839 0.7829 0.7829 0.0010 0.13%
2024-10-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7829 0.7829 0.7844 0.7844 -0.0015 -0.19%
2024-10-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7844 0.7844 0.7897 0.7897 -0.0053 -0.67%
2024-10-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7897 0.7897 0.7847 0.7847 0.0050 0.64%
2024-10-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7847 0.7847 0.7816 0.7816 0.0031 0.40%
2024-10-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7878 0.7878 0.7855 0.7855 0.0023 0.29%
2024-10-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7855 0.7855 0.7844 0.7844 0.0011 0.14%
2024-10-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7844 0.7844 0.7837 0.7837 0.0007 0.09%
2024-10-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7837 0.7837 0.7723 0.7723 0.0114 1.48%
2024-10-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7723 0.7723 0.7743 0.7743 -0.0020 -0.26%
2024-10-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7743 0.7743 0.7744 0.7744 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7744 0.7744 0.7818 0.7818 -0.0074 -0.95%
2024-10-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7818 0.7818 0.7731 0.7731 0.0087 1.13%
2024-10-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7731 0.7731 0.7815 0.7815 -0.0084 -1.07%
2024-10-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7815 0.7815 0.7729 0.7729 0.0086 1.11%
2024-10-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7729 0.7729 0.7921 0.7921 -0.0192 -2.42%
2024-10-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7921 0.7921 0.7839 0.7839 0.0082 1.05%
2024-09-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7839 0.7839 0.7640 0.7640 0.0199 2.60%
2024-09-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7640 0.7640 0.7599 0.7599 0.0041 0.54%
2024-09-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7599 0.7599 0.7532 0.7532 0.0067 0.89%
2024-09-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7532 0.7532 0.7532 0.7532 0.0000 0.00%
2024-09-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7532 0.7532 0.7494 0.7494 0.0038 0.51%
2024-09-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7494 0.7494 0.7493 0.7493 0.0001 0.01%
2024-09-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7493 0.7493 0.7490 0.7490 0.0003 0.04%
2024-09-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7490 0.7490 0.7463 0.7463 0.0027 0.36%
2024-09-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7463 0.7463 0.7449 0.7449 0.0014 0.19%
2024-09-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7449 0.7449 0.7439 0.7439 0.0010 0.13%
2024-09-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7439 0.7439 0.7403 0.7403 0.0036 0.49%
2024-09-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7403 0.7403 0.7416 0.7416 -0.0013 -0.18%
2024-09-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7416 0.7416 0.7409 0.7409 0.0007 0.09%
2024-09-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7409 0.7409 0.7442 0.7442 -0.0033 -0.44%
2024-09-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7442 0.7442 0.7450 0.7450 -0.0008 -0.11%
2024-09-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7450 0.7450 0.7443 0.7443 0.0007 0.09%
2024-09-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7443 0.7443 0.7513 0.7513 -0.0070 -0.93%
2024-09-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7513 0.7513 0.7514 0.7514 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7514 0.7514 0.7517 0.7517 -0.0003 -0.04%
2024-08-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7517 0.7517 0.7494 0.7494 0.0023 0.31%
2024-08-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7494 0.7494 0.7524 0.7524 -0.0030 -0.40%
2024-08-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7524 0.7524 0.7523 0.7523 0.0001 0.01%
2024-08-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7523 0.7523 0.7541 0.7541 -0.0018 -0.24%
2024-08-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7541 0.7541 0.7544 0.7544 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7544 0.7544 0.7550 0.7550 -0.0006 -0.08%
2024-08-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7550 0.7550 0.7547 0.7547 0.0003 0.04%
2024-08-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7547 0.7547 0.7553 0.7553 -0.0006 -0.08%
2024-08-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7553 0.7553 0.7553 0.7553 0.0000 0.00%
2024-08-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7553 0.7553 0.7555 0.7555 -0.0002 -0.03%
2024-08-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7555 0.7555 0.7525 0.7525 0.0030 0.40%
2024-08-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7525 0.7525 0.7503 0.7503 0.0022 0.29%
2024-08-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7503 0.7503 0.7515 0.7515 -0.0012 -0.16%
2024-08-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7515 0.7515 0.7499 0.7499 0.0016 0.21%
2024-08-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7499 0.7499 0.7503 0.7503 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7503 0.7503 0.7499 0.7499 0.0004 0.05%
2024-08-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7499 0.7499 0.7508 0.7508 -0.0009 -0.12%
2024-08-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7508 0.7508 0.7490 0.7490 0.0018 0.24%
2024-08-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7490 0.7490 0.7481 0.7481 0.0009 0.12%
2024-08-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7481 0.7481 0.7535 0.7535 -0.0054 -0.72%
2024-08-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7535 0.7535 0.7564 0.7564 -0.0029 -0.38%
2024-08-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7564 0.7564 0.7568 0.7568 -0.0004 -0.05%
2024-07-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7568 0.7568 0.7511 0.7511 0.0057 0.76%
2024-07-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7542 0.7542 0.7536 0.7536 0.0006 0.08%
2024-07-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7536 0.7536 0.7517 0.7517 0.0019 0.25%
2024-07-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7517 0.7517 0.7559 0.7559 -0.0042 -0.56%
2024-07-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7559 0.7559 0.7569 0.7569 -0.0010 -0.13%
2024-07-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7569 0.7569 0.7616 0.7616 -0.0047 -0.62%
2024-07-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7616 0.7616 0.7630 0.7630 -0.0014 -0.18%
2024-07-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7630 0.7630 0.7652 0.7652 -0.0022 -0.29%
2024-07-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7652 0.7652 0.7635 0.7635 0.0017 0.22%
2024-07-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7635 0.7635 0.7668 0.7668 -0.0033 -0.43%
2024-07-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7668 0.7668 0.7665 0.7665 0.0003 0.04%
2024-07-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7665 0.7665 0.7661 0.7661 0.0004 0.05%
2024-07-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7661 0.7661 0.7662 0.7662 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7662 0.7662 0.7628 0.7628 0.0034 0.45%
2024-07-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7628 0.7628 0.7663 0.7663 -0.0035 -0.46%
2024-07-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7663 0.7663 0.7634 0.7634 0.0029 0.38%
2024-07-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7634 0.7634 0.7658 0.7658 -0.0024 -0.31%
2024-07-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7658 0.7658 0.7664 0.7664 -0.0006 -0.08%
2024-07-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7664 0.7664 0.7674 0.7674 -0.0010 -0.13%
2024-07-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7674 0.7674 0.7683 0.7683 -0.0009 -0.12%
2024-07-02 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7683 0.7683 0.7697 0.7697 -0.0014 -0.18%
2024-07-01 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7697 0.7697 0.7662 0.7662 0.0035 0.46%
2024-06-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7662 0.7662 0.7624 0.7624 0.0038 0.50%
2024-06-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7624 0.7624 0.7668 0.7668 -0.0044 -0.57%
2024-06-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7668 0.7668 0.7659 0.7659 0.0009 0.12%
2024-06-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7659 0.7659 0.7657 0.7657 0.0002 0.03%
2024-06-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7657 0.7657 0.7734 0.7734 -0.0077 -1.00%
2024-06-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7734 0.7734 0.7754 0.7754 -0.0020 -0.26%
2024-06-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7754 0.7754 0.7790 0.7790 -0.0036 -0.46%
2024-06-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7790 0.7790 0.7798 0.7798 -0.0008 -0.10%
2024-06-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7798 0.7798 0.7774 0.7774 0.0024 0.31%
2024-06-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7774 0.7774 0.7804 0.7804 -0.0030 -0.38%
2024-06-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7804 0.7804 0.7798 0.7798 0.0006 0.08%
2024-06-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7798 0.7798 0.7840 0.7840 -0.0042 -0.54%
2024-06-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7840 0.7840 0.7810 0.7810 0.0030 0.38%
2024-06-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7810 0.7810 0.7858 0.7858 -0.0048 -0.61%
2024-06-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7858 0.7858 0.7860 0.7860 -0.0002 -0.03%
2024-06-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7860 0.7860 0.7853 0.7853 0.0007 0.09%
2024-06-05 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7853 0.7853 0.7926 0.7926 -0.0073 -0.92%
2024-06-04 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7926 0.7926 0.7878 0.7878 0.0048 0.61%
2024-06-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7878 0.7878 0.7895 0.7895 -0.0017 -0.22%
2024-05-31 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7895 0.7895 0.7911 0.7911 -0.0016 -0.20%
2024-05-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7911 0.7911 0.7975 0.7975 -0.0064 -0.80%
2024-05-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7975 0.7975 0.7959 0.7959 0.0016 0.20%
2024-05-28 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7959 0.7959 0.7991 0.7991 -0.0032 -0.40%
2024-05-27 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7991 0.7991 0.7910 0.7910 0.0081 1.02%
2024-05-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7910 0.7910 0.7947 0.7947 -0.0037 -0.47%
2024-05-23 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7947 0.7947 0.8040 0.8040 -0.0093 -1.16%
2024-05-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8040 0.8040 0.8073 0.8073 -0.0033 -0.41%
2024-05-21 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8073 0.8073 0.8142 0.8142 -0.0069 -0.85%
2024-05-20 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8142 0.8142 0.8066 0.8066 0.0076 0.94%
2024-05-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8066 0.8066 0.8031 0.8031 0.0035 0.44%
2024-05-16 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8031 0.8031 0.8038 0.8038 -0.0007 -0.09%
2024-05-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8038 0.8038 0.8081 0.8081 -0.0043 -0.53%
2024-05-14 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8081 0.8081 0.8066 0.8066 0.0015 0.19%
2024-05-13 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8066 0.8066 0.8076 0.8076 -0.0010 -0.12%
2024-05-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8076 0.8076 0.8059 0.8059 0.0017 0.21%
2024-05-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8059 0.8059 0.7965 0.7965 0.0094 1.18%
2024-05-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7965 0.7965 0.8017 0.8017 -0.0052 -0.65%
2024-05-07 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8017 0.8017 0.8014 0.8014 0.0003 0.04%
2024-05-06 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8014 0.8014 0.7915 0.7915 0.0099 1.25%
2024-04-30 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7915 0.7915 0.7925 0.7925 -0.0010 -0.13%
2024-04-29 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7925 0.7925 0.7885 0.7885 0.0040 0.51%
2024-04-26 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7885 0.7885 0.7782 0.7782 0.0103 1.32%
2024-04-25 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7782 0.7782 0.7779 0.7779 0.0003 0.04%
2024-04-24 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7779 0.7779 0.7706 0.7706 0.0073 0.95%
2024-04-22 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7783 0.7783 0.7843 0.7843 -0.0060 -0.77%
2024-04-19 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7843 0.7843 0.7875 0.7875 -0.0032 -0.41%
2024-04-18 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7875 0.7875 0.7850 0.7850 0.0025 0.32%
2024-04-17 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7850 0.7850 0.7713 0.7713 0.0137 1.78%
2024-04-15 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7898 0.7898 0.7932 0.7932 -0.0034 -0.43%
2024-04-12 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7932 0.7932 0.7926 0.7926 0.0006 0.08%
2024-04-11 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7926 0.7926 0.7902 0.7902 0.0024 0.30%
2024-04-10 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7902 0.7902 0.7966 0.7966 -0.0064 -0.80%
2024-04-09 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7966 0.7966 0.7911 0.7911 0.0055 0.70%
2024-04-08 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7911 0.7911 0.7989 0.7989 -0.0078 -0.98%
2024-04-03 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.7989 0.7989 0.8014 0.8014 -0.0025 -0.31%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
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