天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询(017354)
今天最新净值
1.0846
0.0011 0.1000%
2025-02-06
- 累计净值：1.0846
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4655亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：
- 基金经理：张庆昌 王帆
今年以来天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
今年以来,天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y(017354)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0892 |
1.0892 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0846 |
1.0846 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0835 |
1.0835 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0838 |
1.0838 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-23 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0810 |
1.0810 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0812 |
1.0812 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0739 |
1.0739 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0779 |
1.0779 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0766 |
1.0766 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0774 |
1.0774 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-06 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0748 |
1.0748 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0742 |
1.0742 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
017354 |
天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y |
1.0766 |
1.0766 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0045 |
-0.42% |
