华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(华安稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017347)

今天最新净值 1.1420 -0.0013 -0.1100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1420
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.8210亿
最近资产：5.44亿
基金公司：
基金经理：何移直杨志远

近半年华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|华安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017347)基金累计收益率5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1443	1.1443	1.1420	1.1420	0.0023	0.20%
2025-02-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1433	1.1433	-0.0013	-0.11%
2025-02-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1405	1.1405	0.0028	0.25%
2025-02-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1405	1.1405	1.1422	1.1422	-0.0017	-0.15%
2025-02-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1415	1.1415	0.0007	0.06%
2025-02-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1415	1.1415	1.1385	1.1385	0.0030	0.26%
2025-02-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1385	1.1385	1.1335	1.1335	0.0050	0.44%
2025-02-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1323	1.1323	0.0012	0.11%
2025-01-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1330	1.1330	-0.0007	-0.06%
2025-01-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1295	1.1295	0.0035	0.31%

2025-01-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1303	1.1303	-0.0008	-0.07%
2025-01-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1311	1.1311	1.1299	1.1299	0.0012	0.11%
2025-01-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1253	1.1253	-0.0037	-0.33%
2025-01-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1256	1.1256	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1256	1.1256	1.1266	1.1266	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1251	1.1251	0.0015	0.13%
2025-01-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1251	1.1251	1.1253	1.1253	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1283	1.1283	-0.0030	-0.27%
2025-01-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1334	1.1334	-0.0051	-0.45%
2024-12-31	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1369	1.1369	-0.0035	-0.31%
2024-12-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1369	1.1369	1.1365	1.1365	0.0004	0.04%
2024-12-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1365	1.1365	1.1351	1.1351	0.0014	0.12%
2024-12-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1357	1.1357	1.1334	1.1334	0.0023	0.20%
2024-12-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1352	1.1352	-0.0018	-0.16%
2024-12-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1352	1.1352	1.1341	1.1341	0.0011	0.10%

2024-12-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1345	1.1345	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1345	1.1345	1.1340	1.1340	0.0005	0.04%
2024-12-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1358	1.1358	-0.0018	-0.16%
2024-12-16	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1358	1.1358	1.1379	1.1379	-0.0021	-0.18%
2024-12-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1424	1.1424	-0.0045	-0.39%
2024-12-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1393	1.1393	0.0031	0.27%
2024-12-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1393	1.1393	1.1381	1.1381	0.0012	0.11%
2024-12-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1381	1.1381	1.1351	1.1351	0.0030	0.26%
2024-12-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349	0.0002	0.02%
2024-12-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1349	1.1349	1.1318	1.1318	0.0031	0.27%
2024-12-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1311	1.1311	0.0007	0.06%
2024-12-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1311	1.1311	1.1322	1.1322	-0.0011	-0.10%
2024-12-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1319	1.1319	0.0003	0.03%
2024-12-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1319	1.1319	1.1283	1.1283	0.0036	0.32%
2024-11-29	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1250	1.1250	0.0033	0.29%
2024-11-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1262	1.1262	-0.0012	-0.11%
2024-11-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1221	1.1221	0.0041	0.37%
2024-11-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1227	1.1227	-0.0006	-0.05%
2024-11-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1227	1.1227	0.0000	0.00%
2024-11-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1286	1.1286	-0.0059	-0.52%
2024-11-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2024-11-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1267	1.1267	0.0017	0.15%
2024-11-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1242	1.1242	0.0025	0.22%
2024-11-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1261	1.1261	-0.0019	-0.17%
2024-11-15	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1306	1.1306	-0.0045	-0.40%
2024-11-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1306	1.1306	1.1364	1.1364	-0.0058	-0.51%
2024-11-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1361	1.1361	0.0003	0.03%
2024-11-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1392	1.1392	-0.0031	-0.27%
2024-11-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1361	1.1361	0.0031	0.27%
2024-11-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1379	1.1379	-0.0018	-0.16%
2024-11-07	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1312	1.1312	0.0067	0.59%
2024-11-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1312	1.1312	1.1318	1.1318	-0.0006	-0.05%
2024-11-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1270	1.1270	0.0048	0.43%
2024-11-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1245	1.1245	0.0025	0.22%
2024-11-01	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1251	1.1251	-0.0006	-0.05%
2024-10-31	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%
2024-10-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1258	1.1258	-0.0013	-0.12%
2024-10-29	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1286	1.1286	-0.0028	-0.25%
2024-10-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1286	1.1286	1.1274	1.1274	0.0012	0.11%
2024-10-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1252	1.1252	0.0022	0.20%
2024-10-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1276	1.1276	-0.0024	-0.21%
2024-10-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1274	1.1274	0.0002	0.02%
2024-10-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1265	1.1265	0.0009	0.08%
2024-10-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1260	1.1260	0.0005	0.04%
2024-10-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1209	1.1209	0.0051	0.45%
2024-10-17	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1225	1.1225	-0.0016	-0.14%
2024-10-16	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1222	1.1222	0.0003	0.03%
2024-10-15	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1263	1.1263	-0.0041	-0.36%
2024-10-14	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1218	1.1218	0.0045	0.40%
2024-10-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1241	1.1241	-0.0023	-0.20%
2024-10-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1203	1.1203	0.0038	0.34%
2024-10-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1387	1.1387	-0.0184	-1.62%
2024-10-08	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1284	1.1284	0.0103	0.91%
2024-09-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1099	1.1099	0.0185	1.67%
2024-09-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1011	1.1011	0.0088	0.80%
2024-09-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.0916	1.0916	0.0095	0.87%
2024-09-25	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0891	1.0891	0.0025	0.23%
2024-09-24	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0808	1.0808	0.0083	0.77%
2024-09-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0803	1.0803	0.0005	0.05%
2024-09-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0807	1.0807	-0.0004	-0.04%
2024-09-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0783	1.0783	0.0024	0.22%
2024-09-18	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0772	1.0772	0.0011	0.10%
2024-09-13	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0777	1.0777	-0.0005	-0.05%
2024-09-12	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0782	1.0782	-0.0003	-0.03%
2024-09-10	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0806	1.0806	-0.0023	-0.21%
2024-09-06	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0806	1.0806	1.0824	1.0824	-0.0018	-0.17%
2024-09-05	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0817	1.0817	0.0007	0.06%
2024-09-04	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0830	1.0830	-0.0013	-0.12%
2024-09-03	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0821	1.0821	0.0009	0.08%
2024-09-02	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0821	1.0821	1.0852	1.0852	-0.0031	-0.29%
2024-08-30	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0852	1.0852	1.0822	1.0822	0.0030	0.28%
2024-08-29	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0814	1.0814	0.0008	0.07%
2024-08-28	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0814	1.0814	1.0824	1.0824	-0.0010	-0.09%
2024-08-27	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0842	1.0842	-0.0018	-0.17%
2024-08-26	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%
2024-08-23	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2024-08-22	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0846	1.0846	-0.0009	-0.08%
2024-08-21	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0855	1.0855	-0.0009	-0.08%
2024-08-20	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0855	1.0855	1.0879	1.0879	-0.0024	-0.22%
2024-08-19	017347	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0879	1.0879	1.0869	1.0869	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%