浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017320)

今天最新净值 1.1455 0.0025 0.2200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1455
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.9751亿
最近资产：8.98亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮许文峰

近半年浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1486	1.1486	1.1455	1.1455	0.0031	0.27%
2025-02-05	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1455	1.1455	1.1430	1.1430	0.0025	0.22%
2025-01-27	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1429	1.1429	0.0001	0.01%
2025-01-24	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1429	1.1429	1.1408	1.1408	0.0021	0.18%
2025-01-23	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1408	1.1408	1.1412	1.1412	-0.0004	-0.04%
2025-01-20	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1406	1.1406	0.0007	0.06%
2025-01-10	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1363	1.1363	1.1388	1.1388	-0.0025	-0.22%
2025-01-09	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1402	1.1402	-0.0014	-0.12%
2025-01-08	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2025-01-07	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1397	1.1397	0.0004	0.04%

2025-01-06	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1392	1.1392	0.0005	0.04%
2025-01-03	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1411	1.1411	-0.0019	-0.17%
2025-01-02	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1432	1.1432	-0.0021	-0.18%
2024-12-31	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1454	1.1454	-0.0022	-0.19%
2024-12-30	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1454	1.1454	1.1453	1.1453	0.0001	0.01%
2024-12-27	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1445	1.1445	0.0008	0.07%
2024-12-24	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1440	1.1440	1.1427	1.1427	0.0013	0.11%
2024-12-23	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1420	1.1420	0.0007	0.06%
2024-12-20	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1411	1.1411	0.0009	0.08%
2024-12-19	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1424	1.1424	-0.0013	-0.11%
2024-12-18	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1424	1.1424	1.1421	1.1421	0.0003	0.03%
2024-12-17	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1421	1.1421	1.1436	1.1436	-0.0015	-0.13%
2024-12-16	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1428	1.1428	0.0008	0.07%
2024-12-13	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1444	1.1444	-0.0016	-0.14%
2024-12-12	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1444	1.1444	1.1422	1.1422	0.0022	0.19%

2024-12-11	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1411	1.1411	0.0011	0.10%
2024-12-10	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1411	1.1411	1.1383	1.1383	0.0028	0.25%
2024-12-09	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1377	1.1377	0.0006	0.05%
2024-12-06	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1362	1.1362	0.0015	0.13%
2024-12-05	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1362	1.1362	1.1359	1.1359	0.0003	0.03%
2024-12-04	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1359	1.1359	1.1348	1.1348	0.0011	0.10%
2024-12-03	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1340	1.1340	0.0008	0.07%
2024-12-02	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1340	1.1340	1.1316	1.1316	0.0024	0.21%
2024-11-29	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1303	1.1303	0.0013	0.12%
2024-11-28	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2024-11-27	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1287	1.1287	0.0014	0.12%
2024-11-26	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1281	1.1281	0.0006	0.05%
2024-11-25	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1281	1.1281	1.1274	1.1274	0.0007	0.06%
2024-11-22	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1299	1.1299	-0.0025	-0.22%
2024-11-21	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1295	1.1295	0.0004	0.04%
2024-11-20	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1291	1.1291	0.0004	0.04%
2024-11-19	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1284	1.1284	0.0007	0.06%
2024-11-18	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1294	1.1294	-0.0010	-0.09%
2024-11-15	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1294	1.1294	1.1331	1.1331	-0.0037	-0.33%
2024-11-14	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1370	1.1370	-0.0039	-0.34%
2024-11-13	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1364	1.1364	0.0006	0.05%
2024-11-12	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1364	1.1364	1.1380	1.1380	-0.0016	-0.14%
2024-11-11	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1380	1.1380	1.1361	1.1361	0.0019	0.17%
2024-11-08	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1380	1.1380	-0.0019	-0.17%
2024-11-07	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1380	1.1380	1.1310	1.1310	0.0070	0.62%
2024-11-06	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1310	1.1310	1.1316	1.1316	-0.0006	-0.05%
2024-11-05	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1268	1.1268	0.0048	0.43%
2024-11-04	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1245	1.1245	0.0023	0.20%
2024-11-01	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2024-10-31	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2024-10-30	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1255	1.1255	-0.0005	-0.04%
2024-10-29	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1255	1.1255	1.1272	1.1272	-0.0017	-0.15%
2024-10-28	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1264	1.1264	0.0008	0.07%
2024-10-25	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1253	1.1253	0.0011	0.10%
2024-10-24	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1267	1.1267	-0.0014	-0.12%
2024-10-23	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1272	1.1272	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1277	1.1277	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2024-10-18	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1283	1.1283	1.1263	1.1263	0.0020	0.18%
2024-10-17	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2024-10-16	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2024-10-15	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1263	1.1263	1.1272	1.1272	-0.0009	-0.08%
2024-10-14	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1236	1.1236	0.0036	0.32%
2024-10-11	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1244	1.1244	-0.0008	-0.07%
2024-10-10	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1198	1.1198	0.0046	0.41%
2024-10-09	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1198	1.1198	1.1272	1.1272	-0.0074	-0.66%
2024-10-08	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1260	1.1260	0.0012	0.11%
2024-09-30	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1198	1.1198	0.0062	0.55%
2024-09-27	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1198	1.1198	1.1204	1.1204	-0.0006	-0.05%
2024-09-26	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1204	1.1204	1.1171	1.1171	0.0033	0.30%
2024-09-25	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1156	1.1156	0.0015	0.13%
2024-09-24	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1123	1.1123	0.0033	0.30%
2024-09-23	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1115	1.1115	0.0008	0.07%
2024-09-20	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1110	1.1110	0.0005	0.05%
2024-09-19	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1106	1.1106	0.0004	0.04%
2024-09-18	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1092	1.1092	0.0014	0.13%
2024-09-13	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1085	1.1085	0.0007	0.06%
2024-09-12	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1085	1.1085	1.1072	1.1072	0.0013	0.12%
2024-09-11	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1072	1.1072	1.1080	1.1080	-0.0008	-0.07%
2024-09-10	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1071	1.1071	0.0009	0.08%
2024-09-09	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1086	1.1086	-0.0015	-0.14%
2024-09-06	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1086	1.1086	1.1093	1.1093	-0.0007	-0.06%
2024-09-05	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2024-09-04	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1093	1.1093	1.1121	1.1121	-0.0028	-0.25%
2024-09-03	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1125	1.1125	-0.0004	-0.04%
2024-09-02	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1125	1.1125	1.1116	1.1116	0.0009	0.08%
2024-08-30	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1116	1.1116	1.1110	1.1110	0.0006	0.05%
2024-08-29	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1123	1.1123	-0.0013	-0.12%
2024-08-28	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1121	1.1121	0.0002	0.02%
2024-08-27	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1131	1.1131	-0.0010	-0.09%
2024-08-26	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1128	1.1128	0.0003	0.03%
2024-08-23	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1137	1.1137	-0.0006	-0.05%
2024-08-21	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1140	1.1140	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1152	1.1152	-0.0012	-0.11%
2024-08-19	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1152	1.1152	1.1156	1.1156	-0.0004	-0.04%
2024-08-16	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1143	1.1143	0.0013	0.12%
2024-08-15	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1130	1.1130	0.0013	0.12%
2024-08-14	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1131	1.1131	-0.0001	-0.01%
2024-08-13	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1126	1.1126	0.0005	0.04%
2024-08-12	017320	浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1123	1.1123	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%