汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询(017299)
今天最新净值
1.0633
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0086
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.0633
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6944亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：宋鹏
今年以来汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询
今年以来,汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0038 |
0.36% |
