汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询(017299)
今天最新净值
1.0633
0.0011 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0086
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.0633
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6944亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：宋鹏
近一年汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C基金净值查询
近一年,汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C(017299)基金累计收益率8.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0500 |
1.0500 |
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| 2025-01-03 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0538 |
1.0538 |
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-0.36% |
| 2025-01-02 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0538 |
1.0538 |
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1.0500 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-31 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0372 |
1.0372 |
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0.59% |
| 2024-12-20 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-18 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0342 |
1.0342 |
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-0.06% |
| 2024-12-16 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-12 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
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1.0268 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0164 |
1.0164 |
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0.26% |
| 2024-12-05 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-03 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0067 |
0.66% |
| 2024-11-29 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0048 |
0.48% |
| 2024-11-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2024-11-21 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-05 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-11-04 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-01 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-10-31 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-10-30 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-29 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-10-28 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-25 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0071 |
-0.69% |
| 2024-10-23 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-21 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0109 |
1.08% |
| 2024-10-17 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-16 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2024-10-14 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-10-11 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-10-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-10-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2024-10-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-30 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0113 |
1.12% |
| 2024-09-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-09-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-09-25 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0086 |
0.87% |
| 2024-09-23 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-20 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-09-13 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-11 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9867 |
0.9867 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9893 |
0.9893 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-09-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-05 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-09-03 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-02 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-30 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9933 |
0.9933 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-29 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-28 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-23 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-21 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-08-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-08-14 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-13 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-12 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-08-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-08-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-08-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-08-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-05 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-08-02 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-31 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0075 |
0.75% |
| 2024-07-30 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-07-29 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-07-25 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-24 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-23 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2024-07-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-18 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-17 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-07-16 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-15 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-11 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-07-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-07-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-07-05 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-03 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-02 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-01 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-06-28 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-06-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-06-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-24 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-06-21 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-06-17 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-13 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-11 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-06-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-06-05 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-06-04 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-06-03 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-31 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-05-30 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-29 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-28 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-05-24 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-23 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-21 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-05-20 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-17 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-16 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-15 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-05-14 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-13 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-05-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-05-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-04-30 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-18 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9970 |
0.9970 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-07 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-02-28 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
017299 |
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0023 |
0.23% |
