长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(长城恒康稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017295)

今天最新净值 1.0254 0.0001 0.0100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0254
成立日期：2022-11-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4867亿
最近资产：1.51亿
基金公司：长城基金
基金经理：蔡旻徐力恒

近半年长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|长城恒康稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)基金累计收益率6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0309	1.0309	1.0254	1.0254	0.0055	0.54%
2025-02-05	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2025-01-27	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0253	1.0253	1.0246	1.0246	0.0007	0.07%
2025-01-24	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0220	1.0220	0.0026	0.25%
2025-01-23	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0231	1.0231	-0.0011	-0.11%
2025-01-20	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0241	1.0241	1.0227	1.0227	0.0014	0.14%
2025-01-10	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0183	1.0183	-0.0036	-0.35%
2025-01-09	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0183	1.0183	1.0190	1.0190	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0190	1.0190	1.0196	1.0196	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0196	1.0196	1.0179	1.0179	0.0017	0.17%

2025-01-06	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0182	1.0182	1.0202	1.0202	-0.0020	-0.20%
2025-01-02	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0202	1.0202	1.0252	1.0252	-0.0050	-0.49%
2024-12-31	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0252	1.0252	1.0286	1.0286	-0.0034	-0.33%
2024-12-30	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0286	1.0286	1.0279	1.0279	0.0007	0.07%
2024-12-27	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0276	1.0276	0.0003	0.03%
2024-12-24	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0246	1.0246	0.0030	0.29%
2024-12-23	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0246	1.0246	1.0268	1.0268	-0.0022	-0.21%
2024-12-20	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2024-12-19	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0272	1.0272	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0272	1.0272	1.0259	1.0259	0.0013	0.13%
2024-12-17	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0259	1.0259	1.0269	1.0269	-0.0010	-0.10%
2024-12-16	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0291	1.0291	-0.0022	-0.21%
2024-12-13	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0291	1.0291	1.0329	1.0329	-0.0038	-0.37%
2024-12-12	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0302	1.0302	0.0027	0.26%

2024-12-11	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0302	1.0302	1.0288	1.0288	0.0014	0.14%
2024-12-10	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0288	1.0288	1.0263	1.0263	0.0025	0.24%
2024-12-09	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%
2024-12-06	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0260	1.0260	1.0233	1.0233	0.0027	0.26%
2024-12-05	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0233	1.0233	1.0236	1.0236	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0236	1.0236	1.0251	1.0251	-0.0015	-0.15%
2024-12-03	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0251	1.0251	1.0244	1.0244	0.0007	0.07%
2024-12-02	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0244	1.0244	1.0209	1.0209	0.0035	0.34%
2024-11-29	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0209	1.0209	1.0170	1.0170	0.0039	0.38%
2024-11-28	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0191	1.0191	-0.0021	-0.21%
2024-11-27	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0191	1.0191	1.0140	1.0140	0.0051	0.50%
2024-11-26	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0140	1.0140	1.0152	1.0152	-0.0012	-0.12%
2024-11-25	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%
2024-11-22	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0218	1.0218	-0.0070	-0.69%
2024-11-21	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0218	1.0218	1.0213	1.0213	0.0005	0.05%
2024-11-20	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0213	1.0213	1.0191	1.0191	0.0022	0.22%
2024-11-19	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0191	1.0191	1.0152	1.0152	0.0039	0.38%
2024-11-18	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0152	1.0152	1.0178	1.0178	-0.0026	-0.26%
2024-11-15	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0215	1.0215	-0.0037	-0.36%
2024-11-14	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0215	1.0215	1.0269	1.0269	-0.0054	-0.53%
2024-11-13	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2024-11-12	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0292	1.0292	-0.0024	-0.23%
2024-11-11	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0292	1.0292	1.0268	1.0268	0.0024	0.23%
2024-11-08	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0268	1.0268	1.0276	1.0276	-0.0008	-0.08%
2024-11-07	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0220	1.0220	0.0056	0.55%
2024-11-06	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0225	1.0225	1.0175	1.0175	0.0050	0.49%
2024-11-04	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0142	1.0142	0.0033	0.33%
2024-11-01	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0142	1.0142	1.0147	1.0147	-0.0005	-0.05%
2024-10-31	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0147	1.0147	1.0153	1.0153	-0.0006	-0.06%
2024-10-30	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0153	1.0153	1.0165	1.0165	-0.0012	-0.12%
2024-10-29	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0198	1.0198	-0.0033	-0.32%
2024-10-28	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0178	1.0178	0.0020	0.20%
2024-10-25	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0155	1.0155	0.0023	0.23%
2024-10-24	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0155	1.0155	1.0181	1.0181	-0.0026	-0.26%
2024-10-23	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0175	1.0175	0.0006	0.06%
2024-10-22	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0175	1.0175	1.0159	1.0159	0.0016	0.16%
2024-10-21	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0159	1.0159	1.0141	1.0141	0.0018	0.18%
2024-10-18	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0141	1.0141	1.0060	1.0060	0.0081	0.81%
2024-10-17	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0060	1.0060	1.0077	1.0077	-0.0017	-0.17%
2024-10-16	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0077	1.0077	1.0080	1.0080	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0080	1.0080	1.0135	1.0135	-0.0055	-0.54%
2024-10-14	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0135	1.0135	1.0069	1.0069	0.0066	0.66%
2024-10-11	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0069	1.0069	1.0138	1.0138	-0.0069	-0.68%
2024-10-10	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0115	1.0115	0.0023	0.23%
2024-10-09	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0115	1.0115	1.0304	1.0304	-0.0189	-1.83%
2024-10-08	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0304	1.0304	1.0157	1.0157	0.0147	1.45%
2024-09-30	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0157	1.0157	0.9932	0.9932	0.0225	2.27%
2024-09-27	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9932	0.9932	0.9803	0.9803	0.0129	1.32%
2024-09-26	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9803	0.9803	0.9688	0.9688	0.0115	1.19%
2024-09-25	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9688	0.9688	0.9673	0.9673	0.0015	0.16%
2024-09-24	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9673	0.9673	0.9552	0.9552	0.0121	1.27%
2024-09-23	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9552	0.9552	0.9557	0.9557	-0.0005	-0.05%
2024-09-20	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9557	0.9557	0.9565	0.9565	-0.0008	-0.08%
2024-09-19	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9565	0.9565	0.9529	0.9529	0.0036	0.38%
2024-09-18	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9529	0.9529	0.9514	0.9514	0.0015	0.16%
2024-09-13	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9514	0.9514	0.9533	0.9533	-0.0019	-0.20%
2024-09-12	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9533	0.9533	0.9545	0.9545	-0.0012	-0.13%
2024-09-11	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9545	0.9545	0.9541	0.9541	0.0004	0.04%
2024-09-10	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9541	0.9541	0.9537	0.9537	0.0004	0.04%
2024-09-09	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9537	0.9537	0.9569	0.9569	-0.0032	-0.33%
2024-09-06	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9569	0.9569	0.9605	0.9605	-0.0036	-0.37%
2024-09-05	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9605	0.9605	0.9592	0.9592	0.0013	0.14%
2024-09-04	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9592	0.9592	0.9610	0.9610	-0.0018	-0.19%
2024-09-03	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9610	0.9610	0.9584	0.9584	0.0026	0.27%
2024-09-02	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9584	0.9584	0.9636	0.9636	-0.0052	-0.54%
2024-08-30	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9636	0.9636	0.9582	0.9582	0.0054	0.56%
2024-08-29	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9582	0.9582	0.9553	0.9553	0.0029	0.30%
2024-08-28	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9553	0.9553	0.9567	0.9567	-0.0014	-0.15%
2024-08-27	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9567	0.9567	0.9580	0.9580	-0.0013	-0.14%
2024-08-26	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9580	0.9580	0.9581	0.9581	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9581	0.9581	0.9581	0.9581	0.0000	0.00%
2024-08-22	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9581	0.9581	0.9598	0.9598	-0.0017	-0.18%
2024-08-21	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9598	0.9598	0.9607	0.9607	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9607	0.9607	0.9642	0.9642	-0.0035	-0.36%
2024-08-19	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9642	0.9642	0.9638	0.9638	0.0004	0.04%
2024-08-16	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9638	0.9638	0.9642	0.9642	-0.0004	-0.04%
2024-08-15	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9642	0.9642	0.9637	0.9637	0.0005	0.05%
2024-08-14	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9637	0.9637	0.9674	0.9674	-0.0037	-0.38%
2024-08-13	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9674	0.9674	0.9666	0.9666	0.0008	0.08%
2024-08-12	017295	长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9666	0.9666	0.9673	0.9673	-0.0007	-0.07%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%