富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y)基金净值查询(017263)

今天最新净值 1.0902 0.0123 1.1400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0902
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9229亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：张子炎

近一年富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017263)基金累计收益率7.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0961	1.0961	1.0902	1.0902	0.0059	0.54%
2025-02-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0779	1.0779	0.0123	1.14%
2025-02-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0766	1.0766	0.0013	0.12%
2025-01-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0766	1.0766	1.0812	1.0812	-0.0046	-0.43%
2025-01-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0741	1.0741	0.0071	0.66%
2025-01-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0763	1.0763	-0.0022	-0.20%
2025-01-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0722	1.0722	0.0038	0.35%
2025-01-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0548	1.0548	1.0641	1.0641	-0.0093	-0.87%
2025-01-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0632	1.0632	0.0009	0.08%
2025-01-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0653	1.0653	-0.0021	-0.20%

2025-01-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0653	1.0653	1.0600	1.0600	0.0053	0.50%
2025-01-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0600	1.0600	1.0608	1.0608	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0698	1.0698	-0.0090	-0.84%
2025-01-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0826	1.0826	-0.0128	-1.18%
2024-12-31	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0826	1.0826	1.0924	1.0924	-0.0098	-0.90%
2024-12-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0930	1.0930	-0.0006	-0.05%
2024-12-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0926	1.0926	0.0004	0.04%
2024-12-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0846	1.0846	0.0053	0.49%
2024-12-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0846	1.0846	1.0910	1.0910	-0.0064	-0.59%
2024-12-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0898	1.0898	0.0012	0.11%
2024-12-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0898	1.0898	1.0883	1.0883	0.0015	0.14%
2024-12-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0848	1.0848	0.0035	0.32%
2024-12-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0897	1.0897	-0.0049	-0.45%
2024-12-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0936	1.0936	-0.0039	-0.36%
2024-12-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.1033	1.1033	-0.0097	-0.88%

2024-12-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1033	1.1033	1.0981	1.0981	0.0052	0.47%
2024-12-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0981	1.0981	1.0952	1.0952	0.0029	0.26%
2024-12-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0922	1.0922	0.0030	0.27%
2024-12-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0922	1.0922	1.0931	1.0931	-0.0009	-0.08%
2024-12-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0872	1.0872	0.0059	0.54%
2024-12-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0872	1.0872	1.0858	1.0858	0.0014	0.13%
2024-12-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0899	1.0899	-0.0041	-0.38%
2024-12-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0902	1.0902	1.0830	1.0830	0.0072	0.66%
2024-11-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0758	1.0758	0.0072	0.67%
2024-11-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0758	1.0758	1.0803	1.0803	-0.0045	-0.42%
2024-11-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0688	1.0688	0.0115	1.08%
2024-11-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0713	1.0713	-0.0025	-0.23%
2024-11-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0731	1.0731	-0.0018	-0.17%
2024-11-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0901	1.0901	-0.0170	-1.56%
2024-11-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0909	1.0909	-0.0008	-0.07%
2024-11-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0854	1.0854	0.0055	0.51%
2024-11-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0854	1.0854	1.0786	1.0786	0.0068	0.63%
2024-11-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0854	1.0854	-0.0068	-0.63%
2024-11-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0854	1.0854	1.0954	1.0954	-0.0100	-0.91%
2024-11-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.1092	1.1092	-0.0138	-1.24%
2024-11-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1059	1.1059	0.0033	0.30%
2024-11-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1135	1.1135	-0.0076	-0.68%
2024-11-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1135	1.1135	1.1087	1.1087	0.0048	0.43%
2024-11-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1105	1.1105	-0.0018	-0.16%
2024-11-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.0996	1.0996	0.0109	0.99%
2024-11-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.1023	1.1023	-0.0027	-0.24%
2024-11-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.0890	1.0890	0.0133	1.22%
2024-11-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0815	1.0815	0.0075	0.69%
2024-11-01	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0815	1.0815	1.0838	1.0838	-0.0023	-0.21%
2024-10-31	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0857	1.0857	-0.0019	-0.18%
2024-10-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0883	1.0883	-0.0026	-0.24%
2024-10-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0941	1.0941	-0.0058	-0.53%
2024-10-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0917	1.0917	0.0024	0.22%
2024-10-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0896	1.0896	0.0021	0.19%
2024-10-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0956	1.0956	-0.0060	-0.55%
2024-10-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.0936	1.0936	0.0020	0.18%
2024-10-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0919	1.0919	0.0017	0.16%
2024-10-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0885	1.0885	0.0034	0.31%
2024-10-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0702	1.0702	0.0183	1.71%
2024-10-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0744	1.0744	-0.0042	-0.39%
2024-10-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0744	1.0744	1.0772	1.0772	-0.0028	-0.26%
2024-10-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0918	1.0918	-0.0146	-1.34%
2024-10-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0918	1.0918	1.0806	1.0806	0.0112	1.04%
2024-10-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0806	1.0806	1.0951	1.0951	-0.0145	-1.32%
2024-10-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0870	1.0870	0.0081	0.75%
2024-10-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.1309	1.1309	-0.0439	-3.88%
2024-10-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1025	1.1025	0.0284	2.58%
2024-09-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.0573	1.0573	0.0452	4.28%
2024-09-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0573	1.0573	1.0368	1.0368	0.0205	1.98%
2024-09-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0174	1.0174	0.0194	1.91%
2024-09-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0174	1.0174	1.0140	1.0140	0.0034	0.34%
2024-09-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0140	1.0140	0.9974	0.9974	0.0166	1.66%
2024-09-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9974	0.9974	0.9969	0.9969	0.0005	0.05%
2024-09-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9969	0.9969	0.9972	0.9972	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9972	0.9972	0.9931	0.9931	0.0041	0.41%
2024-09-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9931	0.9931	0.9915	0.9915	0.0016	0.16%
2024-09-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9915	0.9915	0.9928	0.9928	-0.0013	-0.13%
2024-09-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9928	0.9928	0.9941	0.9941	-0.0013	-0.13%
2024-09-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9941	0.9941	0.9940	0.9940	0.0001	0.01%
2024-09-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9940	0.9940	0.9932	0.9932	0.0008	0.08%
2024-09-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9932	0.9932	0.9986	0.9986	-0.0054	-0.54%
2024-09-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	0.9986	0.9986	1.0043	1.0043	-0.0057	-0.57%
2024-09-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2024-09-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0031	1.0031	1.0071	1.0071	-0.0040	-0.40%
2024-09-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0071	1.0071	1.0044	1.0044	0.0027	0.27%
2024-09-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0044	1.0044	1.0122	1.0122	-0.0078	-0.77%
2024-08-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0122	1.0122	1.0064	1.0064	0.0058	0.58%
2024-08-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0064	1.0064	1.0045	1.0045	0.0019	0.19%
2024-08-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0045	1.0045	1.0063	1.0063	-0.0018	-0.18%
2024-08-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0063	1.0063	1.0092	1.0092	-0.0029	-0.29%
2024-08-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0092	1.0092	1.0100	1.0100	-0.0008	-0.08%
2024-08-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0102	1.0102	1.0120	1.0120	-0.0018	-0.18%
2024-08-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0120	1.0120	1.0134	1.0134	-0.0014	-0.14%
2024-08-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0134	1.0134	1.0195	1.0195	-0.0061	-0.60%
2024-08-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0195	1.0195	1.0188	1.0188	0.0007	0.07%
2024-08-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0192	1.0192	-0.0004	-0.04%
2024-08-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0192	1.0192	1.0165	1.0165	0.0027	0.27%
2024-08-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0208	1.0208	-0.0043	-0.42%
2024-08-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0208	1.0208	1.0190	1.0190	0.0018	0.18%
2024-08-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0190	1.0190	1.0193	1.0193	-0.0003	-0.03%
2024-08-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0193	1.0193	1.0210	1.0210	-0.0017	-0.17%
2024-08-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0222	1.0222	-0.0012	-0.12%
2024-08-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0222	1.0222	1.0210	1.0210	0.0012	0.12%
2024-08-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0210	1.0210	1.0165	1.0165	0.0045	0.44%
2024-08-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0165	1.0165	1.0294	1.0294	-0.0129	-1.25%
2024-08-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0294	1.0294	1.0371	1.0371	-0.0077	-0.74%
2024-08-01	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0384	1.0384	-0.0013	-0.13%
2024-07-31	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0238	1.0238	0.0146	1.43%
2024-07-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0276	1.0276	1.0279	1.0279	-0.0003	-0.03%
2024-07-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0279	1.0279	1.0226	1.0226	0.0053	0.52%
2024-07-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0226	1.0226	1.0282	1.0282	-0.0056	-0.54%
2024-07-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0318	1.0318	-0.0036	-0.35%
2024-07-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0440	1.0440	-0.0122	-1.17%
2024-07-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0440	1.0440	1.0458	1.0458	-0.0018	-0.17%
2024-07-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0458	1.0458	1.0475	1.0475	-0.0017	-0.16%
2024-07-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0454	1.0454	0.0021	0.20%
2024-07-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0510	1.0510	-0.0056	-0.53%
2024-07-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0510	1.0510	1.0494	1.0494	0.0016	0.15%
2024-07-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0494	1.0494	1.0502	1.0502	-0.0008	-0.08%
2024-07-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0502	1.0502	1.0532	1.0532	-0.0030	-0.28%
2024-07-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0450	1.0450	0.0082	0.78%
2024-07-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0497	1.0497	-0.0047	-0.45%
2024-07-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0497	1.0497	1.0432	1.0432	0.0065	0.62%
2024-07-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0483	1.0483	-0.0051	-0.49%
2024-07-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0483	1.0483	1.0448	1.0448	0.0035	0.33%
2024-07-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0448	1.0448	1.0491	1.0491	-0.0043	-0.41%
2024-07-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0491	1.0491	1.0523	1.0523	-0.0032	-0.30%
2024-07-02	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0561	1.0561	-0.0038	-0.36%
2024-07-01	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0516	1.0516	0.0045	0.43%
2024-06-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0516	1.0516	1.0465	1.0465	0.0051	0.49%
2024-06-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0540	1.0540	-0.0075	-0.71%
2024-06-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0540	1.0540	1.0477	1.0477	0.0063	0.60%
2024-06-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0477	1.0477	1.0505	1.0505	-0.0028	-0.27%
2024-06-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0505	1.0505	1.0582	1.0582	-0.0077	-0.73%
2024-06-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0589	1.0589	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0589	1.0589	1.0625	1.0625	-0.0036	-0.34%
2024-06-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0659	1.0659	-0.0034	-0.32%
2024-06-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0632	1.0632	0.0027	0.25%
2024-06-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0647	1.0647	-0.0015	-0.14%
2024-06-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2024-06-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0659	1.0659	-0.0015	-0.14%
2024-06-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0632	1.0632	0.0027	0.25%
2024-06-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0635	1.0635	-0.0003	-0.03%
2024-06-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2024-06-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0634	1.0634	1.0649	1.0649	-0.0015	-0.14%
2024-06-05	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0649	1.0649	1.0703	1.0703	-0.0054	-0.50%
2024-06-04	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0658	1.0658	0.0045	0.42%
2024-06-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0658	1.0658	1.0666	1.0666	-0.0008	-0.08%
2024-05-31	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0663	1.0663	0.0003	0.03%
2024-05-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0663	1.0663	1.0697	1.0697	-0.0034	-0.32%
2024-05-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0691	1.0691	0.0006	0.06%
2024-05-28	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0724	1.0724	-0.0033	-0.31%
2024-05-27	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0659	1.0659	0.0065	0.61%
2024-05-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0659	1.0659	1.0699	1.0699	-0.0040	-0.37%
2024-05-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0769	1.0769	-0.0070	-0.65%
2024-05-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0785	1.0785	-0.0016	-0.15%
2024-05-21	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0827	1.0827	-0.0042	-0.39%
2024-05-20	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0827	1.0827	1.0782	1.0782	0.0045	0.42%
2024-05-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0755	1.0755	0.0027	0.25%
2024-05-16	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0765	1.0765	-0.0010	-0.09%
2024-05-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0805	1.0805	-0.0040	-0.37%
2024-05-14	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0805	1.0805	1.0794	1.0794	0.0011	0.10%
2024-05-13	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0807	1.0807	-0.0013	-0.12%
2024-05-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0810	1.0810	-0.0003	-0.03%
2024-05-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0741	1.0741	0.0069	0.64%
2024-05-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0790	1.0790	-0.0049	-0.45%
2024-05-07	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0790	1.0790	1.0782	1.0782	0.0008	0.07%
2024-05-06	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0692	1.0692	0.0090	0.84%
2024-04-30	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0695	1.0695	-0.0003	-0.03%
2024-04-29	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0695	1.0695	1.0648	1.0648	0.0047	0.44%
2024-04-26	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0648	1.0648	1.0571	1.0571	0.0077	0.73%
2024-04-25	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0571	1.0571	1.0581	1.0581	-0.0010	-0.09%
2024-04-24	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0581	1.0581	1.0518	1.0518	0.0063	0.60%
2024-04-23	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0518	1.0518	1.0538	1.0538	-0.0020	-0.19%
2024-04-22	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0561	1.0561	-0.0023	-0.22%
2024-04-19	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0584	1.0584	-0.0023	-0.22%
2024-04-18	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0584	1.0584	1.0580	1.0580	0.0004	0.04%
2024-04-17	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0461	1.0461	0.0119	1.14%
2024-04-15	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0591	1.0591	1.0570	1.0570	0.0021	0.20%
2024-04-12	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%
2024-04-11	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0563	1.0563	1.0544	1.0544	0.0019	0.18%
2024-04-10	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0583	1.0583	-0.0039	-0.37%
2024-04-09	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0583	1.0583	1.0569	1.0569	0.0014	0.13%
2024-04-08	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0612	1.0612	-0.0043	-0.41%
2024-04-03	017263	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0622	1.0622	-0.0010	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%