华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017248)

今天最新净值 1.2701 0.0108 0.8600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2701
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：8.8733亿
最近资产：11.12亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一年华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累计收益率11.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2759	1.2759	1.2701	1.2701	0.0058	0.46%
2025-02-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2701	1.2701	1.2593	1.2593	0.0108	0.86%
2025-02-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2593	1.2593	1.2503	1.2503	0.0090	0.72%
2025-01-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2595	1.2595	-0.0092	-0.73%
2025-01-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2595	1.2595	1.2512	1.2512	0.0083	0.66%
2025-01-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2541	1.2541	-0.0029	-0.23%
2025-01-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2545	1.2545	1.2453	1.2453	0.0092	0.74%
2025-01-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2272	1.2272	1.2370	1.2370	-0.0098	-0.79%
2025-01-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2370	1.2370	1.2383	1.2383	-0.0013	-0.10%
2025-01-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2383	1.2383	1.2438	1.2438	-0.0055	-0.44%

2025-01-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2438	1.2438	1.2433	1.2433	0.0005	0.04%
2025-01-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2433	1.2433	1.2390	1.2390	0.0043	0.35%
2025-01-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2390	1.2390	1.2471	1.2471	-0.0081	-0.65%
2025-01-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2638	1.2638	-0.0167	-1.32%
2024-12-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2638	1.2638	1.2816	1.2816	-0.0178	-1.39%
2024-12-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2816	1.2816	1.2835	1.2835	-0.0019	-0.15%
2024-12-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2835	1.2835	1.2853	1.2853	-0.0018	-0.14%
2024-12-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2783	1.2783	1.2706	1.2706	0.0077	0.61%
2024-12-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2706	1.2706	1.2721	1.2721	-0.0015	-0.12%
2024-12-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2721	1.2721	1.2727	1.2727	-0.0006	-0.05%
2024-12-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2727	1.2727	1.2718	1.2718	0.0009	0.07%
2024-12-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2718	1.2718	1.2676	1.2676	0.0042	0.33%
2024-12-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2676	1.2676	1.2763	1.2763	-0.0087	-0.68%
2024-12-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2763	1.2763	1.2836	1.2836	-0.0073	-0.57%
2024-12-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2836	1.2836	1.2964	1.2964	-0.0128	-0.99%

2024-12-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2964	1.2964	1.2861	1.2861	0.0103	0.80%
2024-12-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2861	1.2861	1.2799	1.2799	0.0062	0.48%
2024-12-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2799	1.2799	1.2732	1.2732	0.0067	0.53%
2024-12-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2732	1.2732	1.2741	1.2741	-0.0009	-0.07%
2024-12-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2741	1.2741	1.2670	1.2670	0.0071	0.56%
2024-12-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2670	1.2670	1.2609	1.2609	0.0061	0.48%
2024-12-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2609	1.2609	1.2676	1.2676	-0.0067	-0.53%
2024-12-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2676	1.2676	1.2662	1.2662	0.0014	0.11%
2024-12-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2662	1.2662	1.2558	1.2558	0.0104	0.83%
2024-11-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2450	1.2450	0.0108	0.87%
2024-11-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2450	1.2450	1.2509	1.2509	-0.0059	-0.47%
2024-11-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2417	1.2417	0.0092	0.74%
2024-11-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2423	1.2423	-0.0006	-0.05%
2024-11-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2423	1.2423	1.2414	1.2414	0.0009	0.07%
2024-11-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2414	1.2414	1.2560	1.2560	-0.0146	-1.16%
2024-11-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2560	1.2560	1.2576	1.2576	-0.0016	-0.13%
2024-11-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2576	1.2576	1.2518	1.2518	0.0058	0.46%
2024-11-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2448	1.2448	0.0070	0.56%
2024-11-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2448	1.2448	1.2514	1.2514	-0.0066	-0.53%
2024-11-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2653	1.2653	-0.0139	-1.10%
2024-11-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2653	1.2653	1.2806	1.2806	-0.0153	-1.19%
2024-11-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2806	1.2806	1.2825	1.2825	-0.0019	-0.15%
2024-11-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2825	1.2825	1.2935	1.2935	-0.0110	-0.85%
2024-11-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2935	1.2935	1.2875	1.2875	0.0060	0.47%
2024-11-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2875	1.2875	1.2912	1.2912	-0.0037	-0.29%
2024-11-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2912	1.2912	1.2716	1.2716	0.0196	1.54%
2024-11-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2716	1.2716	1.2668	1.2668	0.0048	0.38%
2024-11-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2668	1.2668	1.2486	1.2486	0.0182	1.46%
2024-11-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2486	1.2486	1.2383	1.2383	0.0103	0.83%
2024-11-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2383	1.2383	1.2474	1.2474	-0.0091	-0.73%
2024-10-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2474	1.2474	1.2460	1.2460	0.0014	0.11%
2024-10-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2486	1.2486	-0.0026	-0.21%
2024-10-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2486	1.2486	1.2569	1.2569	-0.0083	-0.66%
2024-10-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2569	1.2569	1.2485	1.2485	0.0084	0.67%
2024-10-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2485	1.2485	1.2446	1.2446	0.0039	0.31%
2024-10-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2544	1.2544	1.2507	1.2507	0.0037	0.30%
2024-10-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2507	1.2507	1.2483	1.2483	0.0024	0.19%
2024-10-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2483	1.2483	1.2479	1.2479	0.0004	0.03%
2024-10-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2295	1.2295	0.0184	1.50%
2024-10-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2295	1.2295	1.2347	1.2347	-0.0052	-0.42%
2024-10-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2346	1.2346	0.0001	0.01%
2024-10-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2346	1.2346	1.2478	1.2478	-0.0132	-1.06%
2024-10-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2478	1.2478	1.2344	1.2344	0.0134	1.09%
2024-10-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2474	1.2474	-0.0130	-1.04%
2024-10-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2474	1.2474	1.2336	1.2336	0.0138	1.12%
2024-10-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2336	1.2336	1.2651	1.2651	-0.0315	-2.49%
2024-10-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2651	1.2651	1.2532	1.2532	0.0119	0.95%
2024-09-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2532	1.2532	1.2202	1.2202	0.0330	2.70%
2024-09-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2202	1.2202	1.2151	1.2151	0.0051	0.42%
2024-09-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2151	1.2151	1.2051	1.2051	0.0100	0.83%
2024-09-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2051	1.2051	1.2052	1.2052	-0.0001	-0.01%
2024-09-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2052	1.2052	1.1996	1.1996	0.0056	0.47%
2024-09-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.1994	1.1994	0.0002	0.02%
2024-09-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.1989	1.1989	0.0005	0.04%
2024-09-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1989	1.1989	1.1948	1.1948	0.0041	0.34%
2024-09-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1948	1.1948	1.1927	1.1927	0.0021	0.18%
2024-09-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1927	1.1927	1.1910	1.1910	0.0017	0.14%
2024-09-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1853	1.1853	0.0057	0.48%
2024-09-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1853	1.1853	1.1873	1.1873	-0.0020	-0.17%
2024-09-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1861	1.1861	0.0012	0.10%
2024-09-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1861	1.1861	1.1911	1.1911	-0.0050	-0.42%
2024-09-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1911	1.1911	1.1923	1.1923	-0.0012	-0.10%
2024-09-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1923	1.1923	1.1911	1.1911	0.0012	0.10%
2024-09-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1911	1.1911	1.2019	1.2019	-0.0108	-0.90%
2024-09-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2019	1.2019	1.2020	1.2020	-0.0001	-0.01%
2024-09-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2020	1.2020	1.2021	1.2021	-0.0001	-0.01%
2024-08-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2021	1.2021	1.1994	1.1994	0.0027	0.23%
2024-08-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.2046	1.2046	-0.0052	-0.43%
2024-08-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2046	1.2046	1.2043	1.2043	0.0003	0.02%
2024-08-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.2070	1.2070	-0.0027	-0.22%
2024-08-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2070	1.2070	1.2079	1.2079	-0.0009	-0.07%
2024-08-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2079	1.2079	1.2089	1.2089	-0.0010	-0.08%
2024-08-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2082	1.2082	0.0007	0.06%
2024-08-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2092	1.2092	-0.0010	-0.08%
2024-08-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2092	1.2092	1.2086	1.2086	0.0006	0.05%
2024-08-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2086	1.2086	1.2090	1.2090	-0.0004	-0.03%
2024-08-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2034	1.2034	0.0056	0.47%
2024-08-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2034	1.2034	1.1998	1.1998	0.0036	0.30%
2024-08-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1998	1.1998	1.2005	1.2005	-0.0007	-0.06%
2024-08-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2005	1.2005	1.1978	1.1978	0.0027	0.23%
2024-08-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1978	1.1978	1.1982	1.1982	-0.0004	-0.03%
2024-08-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1982	1.1982	1.1976	1.1976	0.0006	0.05%
2024-08-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1976	1.1976	1.1992	1.1992	-0.0016	-0.13%
2024-08-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1966	1.1966	0.0026	0.22%
2024-08-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.1952	1.1952	0.0014	0.12%
2024-08-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.2029	1.2029	-0.0077	-0.64%
2024-08-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.2068	1.2068	-0.0039	-0.32%
2024-08-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2068	1.2068	1.2074	1.2074	-0.0006	-0.05%
2024-07-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2074	1.2074	1.1996	1.1996	0.0078	0.65%
2024-07-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2040	1.2040	1.2033	1.2033	0.0007	0.06%
2024-07-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2033	1.2033	1.2011	1.2011	0.0022	0.18%
2024-07-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2011	1.2011	1.2077	1.2077	-0.0066	-0.55%
2024-07-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2090	1.2090	-0.0013	-0.11%
2024-07-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2170	1.2170	-0.0080	-0.66%
2024-07-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2170	1.2170	1.2196	1.2196	-0.0026	-0.21%
2024-07-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2237	1.2237	-0.0041	-0.34%
2024-07-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2237	1.2237	1.2207	1.2207	0.0030	0.25%
2024-07-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2207	1.2207	1.2268	1.2268	-0.0061	-0.50%
2024-07-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2268	1.2268	1.2263	1.2263	0.0005	0.04%
2024-07-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2263	1.2263	1.2251	1.2251	0.0012	0.10%
2024-07-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2251	1.2251	1.2255	1.2255	-0.0004	-0.03%
2024-07-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2194	1.2194	0.0061	0.50%
2024-07-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2194	1.2194	1.2262	1.2262	-0.0068	-0.55%
2024-07-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2262	1.2262	1.2212	1.2212	0.0050	0.41%
2024-07-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2212	1.2212	1.2248	1.2248	-0.0036	-0.29%
2024-07-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2256	1.2256	-0.0008	-0.07%
2024-07-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2270	1.2270	-0.0014	-0.11%
2024-07-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2287	1.2287	-0.0017	-0.14%
2024-07-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2287	1.2287	1.2311	1.2311	-0.0024	-0.19%
2024-07-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2311	1.2311	1.2252	1.2252	0.0059	0.48%
2024-06-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2252	1.2252	1.2188	1.2188	0.0064	0.53%
2024-06-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2188	1.2188	1.2265	1.2265	-0.0077	-0.63%
2024-06-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2265	1.2265	1.2255	1.2255	0.0010	0.08%
2024-06-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2252	1.2252	0.0003	0.02%
2024-06-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2252	1.2252	1.2374	1.2374	-0.0122	-0.99%
2024-06-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2374	1.2374	1.2406	1.2406	-0.0032	-0.26%
2024-06-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2406	1.2406	1.2458	1.2458	-0.0052	-0.42%
2024-06-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2458	1.2458	1.2464	1.2464	-0.0006	-0.05%
2024-06-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2464	1.2464	1.2425	1.2425	0.0039	0.31%
2024-06-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2425	1.2425	1.2477	1.2477	-0.0052	-0.42%
2024-06-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2477	1.2477	1.2469	1.2469	0.0008	0.06%
2024-06-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2469	1.2469	1.2539	1.2539	-0.0070	-0.56%
2024-06-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2487	1.2487	0.0052	0.42%
2024-06-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2571	1.2571	-0.0084	-0.67%
2024-06-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2571	1.2571	1.2573	1.2573	-0.0002	-0.02%
2024-06-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2573	1.2573	1.2550	1.2550	0.0023	0.18%
2024-06-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2550	1.2550	1.2670	1.2670	-0.0120	-0.95%
2024-06-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2670	1.2670	1.2591	1.2591	0.0079	0.63%
2024-06-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2591	1.2591	1.2616	1.2616	-0.0025	-0.20%
2024-05-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2616	1.2616	1.2644	1.2644	-0.0028	-0.22%
2024-05-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2644	1.2644	1.2756	1.2756	-0.0112	-0.88%
2024-05-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2756	1.2756	1.2727	1.2727	0.0029	0.23%
2024-05-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2727	1.2727	1.2775	1.2775	-0.0048	-0.38%
2024-05-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2775	1.2775	1.2636	1.2636	0.0139	1.10%
2024-05-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2636	1.2636	1.2694	1.2694	-0.0058	-0.46%
2024-05-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2694	1.2694	1.2847	1.2847	-0.0153	-1.19%
2024-05-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2847	1.2847	1.2900	1.2900	-0.0053	-0.41%
2024-05-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2900	1.2900	1.3023	1.3023	-0.0123	-0.94%
2024-05-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.3023	1.3023	1.2890	1.2890	0.0133	1.03%
2024-05-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2890	1.2890	1.2832	1.2832	0.0058	0.45%
2024-05-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2832	1.2832	1.2845	1.2845	-0.0013	-0.10%
2024-05-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2845	1.2845	1.2911	1.2911	-0.0066	-0.51%
2024-05-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2911	1.2911	1.2888	1.2888	0.0023	0.18%
2024-05-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2888	1.2888	1.2893	1.2893	-0.0005	-0.04%
2024-05-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2893	1.2893	1.2857	1.2857	0.0036	0.28%
2024-05-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2857	1.2857	1.2708	1.2708	0.0149	1.17%
2024-05-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2708	1.2708	1.2790	1.2790	-0.0082	-0.64%
2024-05-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2790	1.2790	1.2794	1.2794	-0.0004	-0.03%
2024-05-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2794	1.2794	1.2627	1.2627	0.0167	1.32%
2024-04-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2649	1.2649	-0.0022	-0.17%
2024-04-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2649	1.2649	1.2594	1.2594	0.0055	0.44%
2024-04-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2594	1.2594	1.2424	1.2424	0.0170	1.37%
2024-04-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2424	1.2424	1.2418	1.2418	0.0006	0.05%
2024-04-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2418	1.2418	1.2296	1.2296	0.0122	0.99%
2024-04-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2508	1.2508	-0.0091	-0.73%
2024-04-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2508	1.2508	1.2567	1.2567	-0.0059	-0.47%
2024-04-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2567	1.2567	1.2532	1.2532	0.0035	0.28%
2024-04-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2532	1.2532	1.2332	1.2332	0.0200	1.62%
2024-04-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2639	1.2639	1.2699	1.2699	-0.0060	-0.47%
2024-04-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2699	1.2699	1.2698	1.2698	0.0001	0.01%
2024-04-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2698	1.2698	1.2664	1.2664	0.0034	0.27%
2024-04-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2755	1.2755	-0.0091	-0.71%
2024-04-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2755	1.2755	1.2667	1.2667	0.0088	0.69%
2024-04-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2667	1.2667	1.2788	1.2788	-0.0121	-0.95%
2024-04-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.2788	1.2788	1.2834	1.2834	-0.0046	-0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%