国投瑞银策略智选混合C基金净值查询(017217)
今天最新净值
0.9655
0.0151 1.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9249
0.0012 0.1340%
- 累计净值：0.9655
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6983亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
今年以来,国投瑞银策略智选混合C(017217)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0065 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0151 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0135 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9369 |
0.9369 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0232 |
2.58% |
| 2025-01-13 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9198 |
0.9198 |
-0.0153 |
-1.66% |
| 2025-01-09 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9198 |
0.9198 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0014 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0064 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
017217 |
国投瑞银策略智选混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0151 |
-1.61% |
