天弘中证工业有色金属主题指数发起C基金净值查询(017193)
今天最新净值
0.9843
0.0011 0.1100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9413
-0.0006 -0.0612%
- 累计净值：0.9843
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3445亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
今年以来天弘中证工业有色金属主题指数发起C基金净值查询
今年以来,天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193)基金累计收益率7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0118 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0086 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0148 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0158 |
1.70% |
| 2025-01-10 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9312 |
0.9312 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0009 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-09 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-01-08 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0131 |
-1.39% |
| 2025-01-07 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0184 |
2.00% |
| 2025-01-06 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0071 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0074 |
0.82% |
| 2025-01-02 |
017193 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0101 |
-1.10% |
