永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询(017146)

今天最新净值 1.0434 0.0053 0.5100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0434
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.5249亿
最近资产：3.65亿
基金公司：永赢基金
基金经理：田沁琰

近半年永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)基金累计收益率3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0434	1.0434	0.0038	0.36%
2025-02-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0381	1.0381	0.0053	0.51%
2025-02-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0329	1.0329	0.0052	0.50%
2025-01-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0347	1.0347	-0.0018	-0.17%
2025-01-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0314	1.0314	0.0033	0.32%
2025-01-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0335	1.0335	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0335	1.0335	0.0005	0.05%
2025-01-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0314	1.0314	-0.0023	-0.22%
2025-01-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0322	1.0322	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0320	1.0320	0.0002	0.02%

2025-01-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0331	1.0331	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2025-01-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0334	1.0334	-0.0004	-0.04%
2025-01-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0359	1.0359	-0.0025	-0.24%
2024-12-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0384	1.0384	-0.0025	-0.24%
2024-12-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2024-12-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0379	1.0379	0.0004	0.04%
2024-12-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0354	1.0354	0.0023	0.22%
2024-12-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0343	1.0343	0.0011	0.11%
2024-12-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0349	1.0349	-0.0006	-0.06%
2024-12-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0373	1.0373	-0.0024	-0.23%
2024-12-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0364	1.0364	0.0009	0.09%
2024-12-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0372	1.0372	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0381	1.0381	-0.0009	-0.09%
2024-12-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0424	1.0424	-0.0043	-0.41%

2024-12-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0386	1.0386	0.0038	0.37%
2024-12-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0383	1.0383	0.0003	0.03%
2024-12-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0367	1.0367	0.0016	0.15%
2024-12-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0355	1.0355	0.0012	0.12%
2024-12-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0337	1.0337	0.0018	0.17%
2024-12-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0330	1.0330	0.0007	0.07%
2024-12-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0344	1.0344	-0.0014	-0.14%
2024-12-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0329	1.0329	0.0015	0.15%
2024-12-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0302	1.0302	0.0027	0.26%
2024-11-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0277	1.0277	0.0025	0.24%
2024-11-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0288	1.0288	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0250	1.0250	0.0038	0.37%
2024-11-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0254	1.0254	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%
2024-11-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0299	1.0299	-0.0049	-0.48%
2024-11-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%
2024-11-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0273	1.0273	0.0022	0.21%
2024-11-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0250	1.0250	0.0023	0.22%
2024-11-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0264	1.0264	-0.0014	-0.14%
2024-11-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0296	1.0296	-0.0032	-0.31%
2024-11-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0353	1.0353	-0.0057	-0.55%
2024-11-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0404	1.0404	-0.0049	-0.47%
2024-11-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0377	1.0377	0.0027	0.26%
2024-11-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0382	1.0382	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0324	1.0324	0.0058	0.56%
2024-11-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0283	1.0283	0.0045	0.44%
2024-11-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0262	1.0262	0.0021	0.20%
2024-11-01	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0273	1.0273	-0.0011	-0.11%
2024-10-31	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2024-10-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0280	1.0280	-0.0007	-0.07%
2024-10-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0299	1.0299	-0.0019	-0.18%
2024-10-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0294	1.0294	0.0005	0.05%
2024-10-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0277	1.0277	0.0017	0.17%
2024-10-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0306	1.0306	-0.0029	-0.28%
2024-10-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0301	1.0301	0.0005	0.05%
2024-10-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2024-10-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0295	1.0295	0.0006	0.06%
2024-10-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0249	1.0249	0.0046	0.45%
2024-10-17	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0263	1.0263	-0.0014	-0.14%
2024-10-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2024-10-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0321	1.0321	-0.0058	-0.56%
2024-10-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0265	1.0265	0.0056	0.55%
2024-10-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0306	1.0306	-0.0041	-0.40%
2024-10-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0241	1.0241	0.0065	0.63%
2024-10-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0426	1.0426	-0.0185	-1.77%
2024-10-08	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0355	1.0355	0.0071	0.69%
2024-09-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0205	1.0205	0.0150	1.47%
2024-09-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0154	1.0154	0.0051	0.50%
2024-09-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0067	1.0067	0.0087	0.86%
2024-09-25	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0044	1.0044	0.0023	0.23%
2024-09-24	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	0.9972	0.9972	0.0072	0.72%
2024-09-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9965	0.9965	0.0007	0.07%
2024-09-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9963	0.9963	0.0002	0.02%
2024-09-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9946	0.9946	0.0017	0.17%
2024-09-18	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9930	0.9930	0.0016	0.16%
2024-09-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9928	0.9928	0.0002	0.02%
2024-09-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9930	0.9930	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9940	0.9940	-0.0010	-0.10%
2024-09-10	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9939	0.9939	0.0001	0.01%
2024-09-09	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9963	0.9963	-0.0024	-0.24%
2024-09-06	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9971	0.9971	-0.0008	-0.08%
2024-09-05	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9965	0.9965	0.0006	0.06%
2024-09-04	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9977	0.9977	-0.0012	-0.12%
2024-09-03	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9978	0.9978	-0.0001	-0.01%
2024-09-02	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9997	0.9997	-0.0019	-0.19%
2024-08-30	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%
2024-08-29	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9990	0.9990	-0.0011	-0.11%
2024-08-28	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9996	0.9996	-0.0006	-0.06%
2024-08-27	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0005	1.0005	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0007	1.0007	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2024-08-22	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0005	1.0005	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0016	1.0016	-0.0011	-0.11%
2024-08-20	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0026	1.0026	-0.0010	-0.10%
2024-08-19	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0016	1.0016	0.0010	0.10%
2024-08-16	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2024-08-15	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9995	0.9995	0.0017	0.17%
2024-08-14	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%
2024-08-13	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9997	0.9997	0.0004	0.04%
2024-08-12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0009	1.0009	-0.0012	-0.12%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%