金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易基科讯 天弘精选 添富均衡 华安优选 银华富裕 华夏回报 汇添富医疗 海富股票 易方达中小盘 中海成长 广发科技先锋混合 大成2020
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金净值查询(017118)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0046 0.0037 0.3700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9833 -0.0001 -0.0063%
  • 累计净值：1.0046
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0194亿
  • 最近资产：0.86亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：褚艳辉
近一年浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)基金累计收益率3.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0058 1.0058 1.0046 1.0046 0.0012 0.12%
2025-02-07 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0009 1.0009 0.0037 0.37%
2025-02-06 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0009 1.0009 0.9967 0.9967 0.0042 0.42%
2025-02-05 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9966 0.9966 0.0001 0.01%
2025-01-27 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9983 0.9983 -0.0017 -0.17%
2025-01-22 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9954 0.9954 0.9980 0.9980 -0.0026 -0.26%
2025-01-14 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9935 0.9935 0.9871 0.9871 0.0064 0.65%
2025-01-13 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9886 0.9886 -0.0015 -0.15%
2025-01-10 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9913 0.9913 -0.0027 -0.27%
2025-01-09 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9921 0.9921 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9907 0.9907 0.0014 0.14%
2025-01-07 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9886 0.9886 0.0021 0.21%
2025-01-06 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9892 0.9892 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9921 0.9921 -0.0029 -0.29%
2025-01-02 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9973 0.9973 -0.0052 -0.52%
2024-12-31 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9973 0.9973 1.0007 1.0007 -0.0034 -0.34%
2024-12-26 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9996 0.9996 0.9976 0.9976 0.0020 0.20%
2024-12-25 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9981 0.9981 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9981 0.9981 0.9945 0.9945 0.0036 0.36%
2024-12-23 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9978 0.9978 -0.0033 -0.33%
2024-12-20 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9952 0.9952 0.0026 0.26%
2024-12-19 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9955 0.9955 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9927 0.9927 0.0028 0.28%
2024-12-17 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9956 0.9956 -0.0029 -0.29%
2024-12-16 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9973 0.9973 -0.0017 -0.17%
2024-12-13 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9973 0.9973 1.0017 1.0017 -0.0044 -0.44%
2024-12-12 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2024-12-11 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0007 1.0007 0.9989 0.9989 0.0018 0.18%
2024-12-10 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9970 0.9970 0.0019 0.19%
2024-12-09 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9964 0.9964 0.0006 0.06%
2024-12-06 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9938 0.9938 0.0026 0.26%
2024-12-05 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2024-12-04 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9938 0.9938 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9931 0.9931 0.0007 0.07%
2024-12-02 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9931 0.9931 0.9895 0.9895 0.0036 0.36%
2024-11-29 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9855 0.9855 0.0040 0.41%
2024-11-28 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9855 0.9855 0.9871 0.9871 -0.0016 -0.16%
2024-11-27 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9821 0.9821 0.0050 0.51%
2024-11-26 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9834 0.9834 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9851 0.9851 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9923 0.9923 -0.0072 -0.73%
2024-11-21 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9922 0.9922 0.0001 0.01%
2024-11-20 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9909 0.9909 0.0013 0.13%
2024-11-19 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9878 0.9878 0.0031 0.31%
2024-11-18 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9900 0.9900 -0.0022 -0.22%
2024-11-15 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9944 0.9944 -0.0044 -0.44%
2024-11-14 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9996 0.9996 -0.0052 -0.52%
2024-11-13 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9996 0.9996 0.9982 0.9982 0.0014 0.14%
2024-11-12 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9982 0.9982 1.0007 1.0007 -0.0025 -0.25%
2024-11-11 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0007 1.0007 0.9967 0.9967 0.0040 0.40%
2024-11-08 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9956 0.9956 0.0011 0.11%
2024-11-07 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9911 0.9911 0.0045 0.45%
2024-11-06 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9919 0.9919 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9864 0.9864 0.0055 0.56%
2024-11-04 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9830 0.9830 0.0034 0.35%
2024-11-01 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9837 0.9837 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9840 0.9840 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9857 0.9857 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9875 0.9875 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9873 0.9873 0.0002 0.02%
2024-10-25 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
2024-10-24 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9892 0.9892 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9898 0.9898 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9902 0.9902 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9885 0.9885 0.0017 0.17%
2024-10-18 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9842 0.9842 0.0043 0.44%
2024-10-17 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9853 0.9853 -0.0011 -0.11%
2024-10-16 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9857 0.9857 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9895 0.9895 -0.0038 -0.38%
2024-10-14 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9860 0.9860 0.0035 0.35%
2024-10-11 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9877 0.9877 -0.0017 -0.17%
2024-10-10 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9839 0.9839 0.0038 0.39%
2024-10-09 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9945 0.9945 -0.0106 -1.07%
2024-10-08 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9908 0.9908 0.0037 0.37%
2024-09-30 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9805 0.9805 0.0103 1.05%
2024-09-27 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9805 0.9805 0.9781 0.9781 0.0024 0.25%
2024-09-26 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9745 0.9745 0.0036 0.37%
2024-09-25 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9745 0.9745 0.9738 0.9738 0.0007 0.07%
2024-09-24 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9738 0.9738 0.9680 0.9680 0.0058 0.60%
2024-09-23 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9658 0.9658 0.0022 0.23%
2024-09-20 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9658 0.9658 0.9650 0.9650 0.0008 0.08%
2024-09-19 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9650 0.9650 0.9649 0.9649 0.0001 0.01%
2024-09-18 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9649 0.9649 0.9642 0.9642 0.0007 0.07%
2024-09-13 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9635 0.9635 0.0007 0.07%
2024-09-12 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9628 0.9628 0.0007 0.07%
2024-09-11 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9628 0.9628 0.9653 0.9653 -0.0025 -0.26%
2024-09-10 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9653 0.9653 0.9649 0.9649 0.0004 0.04%
2024-09-09 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9649 0.9649 0.9681 0.9681 -0.0032 -0.33%
2024-09-06 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9681 0.9681 0.9688 0.9688 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9688 0.9688 0.9697 0.9697 -0.0009 -0.09%
2024-09-04 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9715 0.9715 -0.0018 -0.19%
2024-09-03 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9715 0.9715 0.9734 0.9734 -0.0019 -0.20%
2024-09-02 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9734 0.9734 0.9737 0.9737 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9736 0.9736 0.0001 0.01%
2024-08-29 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9736 0.9736 0.9753 0.9753 -0.0017 -0.17%
2024-08-28 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9753 0.9753 0.9756 0.9756 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9756 0.9756 0.9763 0.9763 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9768 0.9768 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9768 0.9768 0.9773 0.9773 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9773 0.9773 0.9771 0.9771 0.0002 0.02%
2024-08-21 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9771 0.9771 0.9777 0.9777 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9807 0.9807 -0.0030 -0.31%
2024-08-19 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9807 0.9807 0.9792 0.9792 0.0015 0.15%
2024-08-16 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9793 0.9793 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9778 0.9778 0.0015 0.15%
2024-08-14 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9783 0.9783 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9783 0.9783 0.9778 0.9778 0.0005 0.05%
2024-08-12 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9778 0.9778 0.9782 0.9782 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9782 0.9782 0.9777 0.9777 0.0005 0.05%
2024-08-08 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9784 0.9784 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9772 0.9772 0.0012 0.12%
2024-08-06 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9774 0.9774 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9774 0.9774 0.9819 0.9819 -0.0045 -0.46%
2024-08-02 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9819 0.9819 0.9841 0.9841 -0.0022 -0.22%
2024-07-31 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9804 0.9804 0.0035 0.36%
2024-07-30 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9804 0.9804 0.9830 0.9830 -0.0026 -0.26%
2024-07-29 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9822 0.9822 0.0008 0.08%
2024-07-26 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9797 0.9797 0.0025 0.26%
2024-07-25 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9844 0.9844 -0.0047 -0.48%
2024-07-24 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9844 0.9844 0.9844 0.9844 0.0000 0.00%
2024-07-23 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9844 0.9844 0.9898 0.9898 -0.0054 -0.55%
2024-07-22 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9922 0.9922 -0.0024 -0.24%
2024-07-19 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9929 0.9929 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9923 0.9923 0.0006 0.06%
2024-07-17 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9972 0.9972 -0.0049 -0.49%
2024-07-16 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9956 0.9956 0.0016 0.16%
2024-07-15 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9941 0.9941 0.0015 0.15%
2024-07-12 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9969 0.9969 -0.0028 -0.28%
2024-07-11 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9969 0.9969 0.9948 0.9948 0.0021 0.21%
2024-07-10 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9948 0.9948 0.9990 0.9990 -0.0042 -0.42%
2024-07-09 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9963 0.9963 0.0027 0.27%
2024-07-08 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9964 0.9964 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9967 0.9967 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9970 0.9970 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9985 0.9985 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2024-07-01 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9945 0.9945 0.0040 0.40%
2024-06-28 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9907 0.9907 0.0038 0.38%
2024-06-27 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9921 0.9921 -0.0014 -0.14%
2024-06-26 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9919 0.9919 0.0002 0.02%
2024-06-25 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9927 0.9927 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9948 0.9948 -0.0021 -0.21%
2024-06-21 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9948 0.9948 0.9963 0.9963 -0.0015 -0.15%
2024-06-20 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9959 0.9959 0.0004 0.04%
2024-06-19 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9960 0.9960 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9960 0.9960 0.9955 0.9955 0.0005 0.05%
2024-06-17 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9970 0.9970 -0.0015 -0.15%
2024-06-14 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2024-06-13 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9984 0.9984 -0.0017 -0.17%
2024-06-12 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9984 0.9984 0.9953 0.9953 0.0031 0.31%
2024-06-11 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9953 0.9953 0.9987 0.9987 -0.0034 -0.34%
2024-06-07 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08%
2024-06-06 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9979 0.9979 0.9965 0.9965 0.0014 0.14%
2024-06-05 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9965 0.9965 0.9989 0.9989 -0.0024 -0.24%
2024-06-04 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9989 0.9989 0.9967 0.9967 0.0022 0.22%
2024-06-03 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2024-05-31 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9977 0.9977 0.9973 0.9973 0.0004 0.04%
2024-05-30 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9999 0.9999 -0.0026 -0.26%
2024-05-29 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9999 0.9999 0.9988 0.9988 0.0011 0.11%
2024-05-28 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.9961 0.9961 0.0039 0.39%
2024-05-24 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9961 0.9961 0.9966 0.9966 -0.0005 -0.05%
2024-05-23 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9995 0.9995 -0.0029 -0.29%
2024-05-22 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9995 0.9995 0.9999 0.9999 -0.0004 -0.04%
2024-05-21 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9999 0.9999 1.0017 1.0017 -0.0018 -0.18%
2024-05-20 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0017 1.0017 0.9978 0.9978 0.0039 0.39%
2024-05-17 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9963 0.9963 0.0015 0.15%
2024-05-16 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9964 0.9964 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9970 0.9970 -0.0006 -0.06%
2024-05-14 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9970 0.9970 0.9972 0.9972 -0.0002 -0.02%
2024-05-13 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9972 0.9972 0.9973 0.9973 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07%
2024-05-09 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9966 0.9966 0.9959 0.9959 0.0007 0.07%
2024-05-08 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9958 0.9958 0.0001 0.01%
2024-05-07 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9951 0.9951 0.0007 0.07%
2024-05-06 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9951 0.9951 0.9927 0.9927 0.0024 0.24%
2024-04-30 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9924 0.9924 0.0003 0.03%
2024-04-29 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9929 0.9929 -0.0005 -0.05%
2024-04-26 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9912 0.9912 0.0017 0.17%
2024-04-25 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9909 0.9909 0.0003 0.03%
2024-04-24 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9892 0.9892 0.0017 0.17%
2024-04-23 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9913 0.9913 -0.0021 -0.21%
2024-04-22 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9945 0.9945 -0.0032 -0.32%
2024-04-19 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9949 0.9949 -0.0004 -0.04%
2024-04-18 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9949 0.9949 0.9952 0.9952 -0.0003 -0.03%
2024-04-17 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9929 0.9929 0.0023 0.23%
2024-04-16 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9952 0.9952 -0.0023 -0.23%
2024-04-15 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9934 0.9934 0.0018 0.18%
2024-04-12 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9934 0.9934 0.9928 0.9928 0.0006 0.06%
2024-04-11 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9928 0.9928 0.9910 0.9910 0.0018 0.18%
2024-04-10 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9909 0.9909 0.0001 0.01%
2024-04-09 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9908 0.9908 0.0001 0.01%
2024-04-08 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9915 0.9915 -0.0007 -0.07%
2024-04-03 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04%
2024-04-02 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9916 0.9916 -0.0005 -0.05%
2024-04-01 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9901 0.9901 0.0015 0.15%
2024-03-29 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9885 0.9885 0.0016 0.16%
2024-03-28 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13%
2024-03-27 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9889 0.9889 -0.0017 -0.17%
2024-03-26 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9898 0.9898 -0.0009 -0.09%
2024-03-25 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.00%
2024-03-22 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9905 0.9905 -0.0007 -0.07%
2024-03-21 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9905 0.9905 0.9910 0.9910 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9910 0.9910 0.9907 0.9907 0.0003 0.03%
2024-03-19 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9908 0.9908 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9902 0.9902 0.0006 0.06%
2024-03-15 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9901 0.9901 0.0001 0.01%
2024-03-14 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9903 0.9903 0.9905 0.9905 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9905 0.9905 0.9922 0.9922 -0.0017 -0.17%
2024-03-11 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9922 0.9922 0.9924 0.9924 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9924 0.9924 0.9904 0.9904 0.0020 0.20%
2024-03-07 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9904 0.9904 0.9904 0.9904 0.0000 0.00%
2024-03-06 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9904 0.9904 0.9898 0.9898 0.0006 0.06%
2024-03-05 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9893 0.9893 0.0005 0.05%
2024-03-04 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9866 0.9866 0.0027 0.27%
2024-03-01 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9861 0.9861 0.0005 0.05%
2024-02-29 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9861 0.9861 0.9842 0.9842 0.0019 0.19%
2024-02-28 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9865 0.9865 -0.0023 -0.23%
2024-02-27 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9840 0.9840 0.0025 0.25%
2024-02-26 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9849 0.9849 -0.0009 -0.09%
2024-02-23 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9849 0.9849 0.9845 0.9845 0.0004 0.04%
2024-02-22 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9817 0.9817 0.0028 0.29%
2024-02-21 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9817 0.9817 0.9808 0.9808 0.0009 0.09%
2024-02-20 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9797 0.9797 0.0011 0.11%
2024-02-19 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9764 0.9764 0.0033 0.34%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
游戏传媒 0.9119 1.04%
智慧电车 0.6630 0.76%
浦银安盛医疗健康混合A 0.9762 0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A 0.9490 0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C 0.9484 0.36%
浦银幸福B 1.0480 0.10%
浦银安盛盛泽定开债券 1.0604 0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0223 0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0603 0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C 1.0431 0.07%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏