浦银安盛安荣回报一年持有混合A基金净值查询(017118)
今天最新净值
1.0046
0.0037 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9833
-0.0001 -0.0063%
- 累计净值：1.0046
- 成立日期：2023-04-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0194亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉
近一月,浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017118 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
017118 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
017118 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
1.0009 |
1.0009 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
017118 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
017118 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
017118 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
017118 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
017118 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A |
0.9871 |
0.9871 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0015 |
-0.15% |
