光大中证同业存单AAA指数7天持有(光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有)基金净值查询(017104)
今天最新净值
1.0371
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0371
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4839亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：光大保德信
- 基金经理：沈荣 杨逸君
近一月光大中证同业存单AAA指数7天持有|光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017104 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0371 |
1.0371 |
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| 2025-02-07 |
017104 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0371 |
1.0370 |
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| 2025-02-06 |
017104 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
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| 2025-02-05 |
017104 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
017104 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017104 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
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| 2025-01-14 |
017104 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0363 |
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| 2025-01-13 |
017104 |
光大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0363 |
1.0363 |
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