华宝宝通30天持有期短债A基金净值查询(017100)
今天最新净值
1.0669
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0669
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：14.0854亿
- 最近资产：14.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋文玲 厉卓然
近半年,华宝宝通30天持有期短债A(017100)基金累计收益率1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
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| 2025-02-07 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0669 |
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| 2025-02-06 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2025-02-05 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2025-01-27 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2025-01-22 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2025-01-10 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2025-01-09 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0646 |
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| 2024-12-24 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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|
|
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华宝宝通30天持有期短债A |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0625 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0621 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0620 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0605 |
1.0605 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0605 |
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1.0603 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0603 |
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| 2024-11-22 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0602 |
1.0602 |
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1.0601 |
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| 2024-11-21 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0601 |
1.0601 |
1.0601 |
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| 2024-11-20 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2024-11-18 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0599 |
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| 2024-11-15 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0599 |
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| 2024-11-14 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0598 |
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| 2024-11-13 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2024-11-12 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0596 |
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1.0595 |
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| 2024-11-11 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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| 2024-11-08 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0593 |
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| 2024-11-07 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0590 |
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| 2024-11-06 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0590 |
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1.0589 |
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| 2024-11-05 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0589 |
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1.0588 |
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| 2024-11-04 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0588 |
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1.0585 |
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0.03% |
| 2024-11-01 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0585 |
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| 2024-10-31 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0582 |
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1.0581 |
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| 2024-10-30 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0581 |
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1.0580 |
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| 2024-10-29 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
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0.00% |
| 2024-10-28 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0580 |
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1.0579 |
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0.01% |
| 2024-10-25 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0579 |
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1.0578 |
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| 2024-10-24 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0578 |
1.0578 |
1.0578 |
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| 2024-10-23 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0578 |
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1.0579 |
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-0.01% |
| 2024-10-22 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0579 |
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1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-21 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0580 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-17 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0573 |
1.0573 |
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1.0569 |
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0.04% |
| 2024-10-14 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0559 |
1.0559 |
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| 2024-10-11 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
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1.0559 |
1.0552 |
1.0552 |
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0.07% |
| 2024-10-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-09 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0557 |
1.0557 |
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-0.08% |
| 2024-10-08 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-30 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-27 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-26 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-24 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0003 |
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| 2024-09-23 |
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华宝宝通30天持有期短债A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-30 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0003 |
-0.03% |
