华宝宝通30天持有期短债A基金净值查询(017100)
今天最新净值
1.0669
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0669
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：14.0854亿
- 最近资产：14.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：蒋文玲 厉卓然
今年以来,华宝宝通30天持有期短债A(017100)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
017100 |
华宝宝通30天持有期短债A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0003 |
0.03% |
