广发稳润一年持有期混合A基金净值查询(017096)
今天最新净值
1.0400
0.0038 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0309
0.0003 0.0321%
- 累计净值：1.0400
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8803亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋
近一月,广发稳润一年持有期混合A(017096)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
017096 |
广发稳润一年持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0010 |
-0.10% |
