农银瑞泽添利债券C基金净值查询(017018)
今天最新净值
1.0492
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0276
0.0000 -0.0032%
- 累计净值:1.0492
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:1.9946亿
- 最近资产:2.06亿
- 基金公司:农银汇理基金
- 基金经理:刘莎莎 钱大千
近一月,农银瑞泽添利债券C(017018)基金累计收益率0.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0003 |
0.03% |
2025-02-07 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0019 |
0.18% |
2025-02-06 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0024 |
0.23% |
2025-02-05 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0014 |
-0.13% |
2025-01-27 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0008 |
0.08% |
2025-01-22 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0011 |
-0.11% |
2025-01-14 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0042 |
0.40% |
2025-01-13 |
017018 |
农银瑞泽添利债券C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0010 |
-0.10% |