中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)
今天最新净值
1.1690
0.0138 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1534
0.0023 0.1999%
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李玉刚 王路遥
近一季中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
近一季,中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金累计收益率-4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1927 |
1.1927 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1988 |
1.1988 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0156 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-12-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0072 |
-0.61% |
|
|
| 2024-12-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1830 |
1.1830 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0246 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2076 |
1.2076 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0115 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1961 |
1.1961 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1963 |
1.1963 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0075 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0124 |
1.06% |
| 2024-12-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0071 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0157 |
1.37% |
| 2024-11-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0294 |
-2.48% |
| 2024-11-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2024-11-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1986 |
1.1986 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1961 |
1.1961 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2024-11-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0097 |
-0.80% |
