中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)
今天最新净值
1.1690
0.0138 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1534
0.0023 0.1999%
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李玉刚 王路遥
近一年中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
近一年,中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金累计收益率21.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1951 |
1.1951 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1927 |
1.1927 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-12-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1988 |
1.1988 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0156 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1799 |
1.1799 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-12-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0072 |
-0.61% |
|
|
| 2024-12-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1830 |
1.1830 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0246 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2076 |
1.2076 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0115 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1961 |
1.1961 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1963 |
1.1963 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0075 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1853 |
1.1853 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0124 |
1.06% |
| 2024-12-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0071 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0157 |
1.37% |
| 2024-11-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1511 |
1.1511 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-11-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0294 |
-2.48% |
| 2024-11-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1844 |
1.1844 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2024-11-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2024-11-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1986 |
1.1986 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1961 |
1.1961 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2024-11-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2070 |
1.2070 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2024-11-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2024-11-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2269 |
1.2269 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0274 |
2.28% |
| 2024-11-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1995 |
1.1995 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2024-11-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2116 |
1.2116 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0155 |
1.30% |
| 2024-11-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1961 |
1.1961 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-11-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0108 |
0.92% |
| 2024-10-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2024-10-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2024-10-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2024-10-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0089 |
0.74% |
| 2024-10-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2024-10-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2149 |
1.2149 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0142 |
1.18% |
| 2024-10-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-10-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0258 |
2.19% |
| 2024-10-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0206 |
-1.72% |
| 2024-10-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-10-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1934 |
1.1934 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0274 |
-2.24% |
| 2024-10-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0118 |
0.98% |
| 2024-10-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0184 |
-1.50% |
| 2024-10-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0265 |
2.21% |
| 2024-10-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2009 |
1.2009 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0775 |
-6.06% |
| 2024-10-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2784 |
1.2784 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0305 |
2.44% |
| 2024-09-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2479 |
1.2479 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0697 |
5.92% |
| 2024-09-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1782 |
1.1782 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0454 |
4.01% |
| 2024-09-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1328 |
1.1328 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0569 |
5.29% |
| 2024-09-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0078 |
0.73% |
| 2024-09-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0463 |
4.53% |
| 2024-09-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0092 |
0.91% |
| 2024-09-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-09-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-09-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2024-09-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-09-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2024-09-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0167 |
-1.61% |
| 2024-09-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2024-09-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0500 |
1.0500 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2024-09-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0094 |
0.90% |
| 2024-09-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0199 |
-1.86% |
| 2024-08-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0178 |
1.69% |
| 2024-08-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0093 |
0.89% |
| 2024-08-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2024-08-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0508 |
1.0508 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0497 |
1.0497 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0091 |
0.87% |
| 2024-08-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-08-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-08-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2024-08-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-08-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2024-08-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-08-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-08-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-08-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0503 |
1.0503 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2024-08-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0125 |
-1.17% |
| 2024-07-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0290 |
2.74% |
| 2024-07-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2024-07-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-07-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0113 |
1.06% |
| 2024-07-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2024-07-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2024-07-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0847 |
1.0847 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0296 |
-2.66% |
| 2024-07-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2024-07-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2024-07-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1307 |
1.1307 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0092 |
0.82% |
| 2024-07-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-07-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2024-07-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-07-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0102 |
0.90% |
| 2024-07-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0197 |
1.78% |
| 2024-07-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-07-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-07-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-07-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-07-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2024-07-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-02 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-07-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-06-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2024-06-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1443 |
1.1443 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-06-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-06-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2024-06-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2024-06-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-06-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-06-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0092 |
0.81% |
| 2024-06-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2024-06-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-06-11 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2024-06-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2024-06-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-06-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1703 |
1.1703 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2024-06-04 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0105 |
0.90% |
| 2024-06-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0075 |
0.64% |
| 2024-05-31 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2024-05-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2024-05-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-05-28 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1831 |
1.1831 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2024-05-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-05-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1882 |
1.1882 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2024-05-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1978 |
1.1978 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-05-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-21 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2024-05-20 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-05-17 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2214 |
1.2214 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0111 |
0.92% |
| 2024-05-16 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2103 |
1.2103 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0129 |
1.08% |
| 2024-05-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1974 |
1.1974 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-05-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2011 |
1.2011 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-05-09 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0135 |
1.14% |
| 2024-05-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1835 |
1.1835 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2024-05-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1977 |
1.1977 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-05-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0296 |
2.53% |
| 2024-04-30 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-29 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0142 |
1.23% |
| 2024-04-26 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0098 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0059 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0111 |
0.98% |
| 2024-04-19 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1290 |
1.1290 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0345 |
3.15% |
| 2024-04-12 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0945 |
1.0945 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0179 |
-1.61% |
| 2024-04-03 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1124 |
1.1124 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0263 |
2.42% |
| 2024-03-15 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
