中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)
今天最新净值
1.1690
0.0138 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1534
0.0023 0.1999%
- 累计净值：1.1690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李玉刚 王路遥
近一月中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
近一月,中泰ESG主题6个月持有混合发起(016945)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1714 |
1.1714 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0138 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1626 |
1.1626 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-01-22 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0130 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0158 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
016945 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0017 |
0.15% |
