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华夏鼎辉债券A基金净值查询(016925)

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今天最新净值 1.0346 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0979
成立日期：2022-10-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.8846亿
最近资产：34.42亿
基金公司：华夏基金
基金经理：吴彬

近半年华夏鼎辉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎辉债券A(016925)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0337	1.0970	1.0346	1.0979	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	016925	华夏鼎辉债券A	1.0346	1.0979	1.0346	1.0979	0.0000	0.00%
2025-02-06	016925	华夏鼎辉债券A	1.0346	1.0979	1.0336	1.0969	0.0010	0.10%
2025-02-05	016925	华夏鼎辉债券A	1.0336	1.0969	1.0326	1.0959	0.0010	0.10%
2025-01-27	016925	华夏鼎辉债券A	1.0326	1.0959	1.0311	1.0944	0.0015	0.15%
2025-01-22	016925	华夏鼎辉债券A	1.0320	1.0953	1.0319	1.0952	0.0001	0.01%
2025-01-14	016925	华夏鼎辉债券A	1.0326	1.0959	1.0317	1.0950	0.0009	0.09%
2025-01-13	016925	华夏鼎辉债券A	1.0317	1.0950	1.0327	1.0960	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0327	1.0960	1.0326	1.0959	0.0001	0.01%
2025-01-09	016925	华夏鼎辉债券A	1.0326	1.0959	1.0338	1.0971	-0.0012	-0.12%

2025-01-08	016925	华夏鼎辉债券A	1.0338	1.0971	1.0340	1.0973	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016925	华夏鼎辉债券A	1.0340	1.0973	1.0348	1.0981	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	016925	华夏鼎辉债券A	1.0348	1.0981	1.0344	1.0977	0.0004	0.04%
2025-01-03	016925	华夏鼎辉债券A	1.0344	1.0977	1.0341	1.0974	0.0003	0.03%
2025-01-02	016925	华夏鼎辉债券A	1.0341	1.0974	1.0319	1.0952	0.0022	0.21%
2024-12-31	016925	华夏鼎辉债券A	1.0319	1.0952	1.0309	1.0942	0.0010	0.10%
2024-12-26	016925	华夏鼎辉债券A	1.0295	1.0928	1.0289	1.0922	0.0006	0.06%
2024-12-25	016925	华夏鼎辉债券A	1.0289	1.0922	1.0299	1.0932	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	016925	华夏鼎辉债券A	1.0299	1.0932	1.0308	1.0941	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	016925	华夏鼎辉债券A	1.0308	1.0941	1.0301	1.0934	0.0007	0.07%
2024-12-20	016925	华夏鼎辉债券A	1.0301	1.0934	1.0381	1.0914	0.0020	0.19%
2024-12-19	016925	华夏鼎辉债券A	1.0381	1.0914	1.0377	1.0910	0.0004	0.04%
2024-12-18	016925	华夏鼎辉债券A	1.0377	1.0910	1.0387	1.0920	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	016925	华夏鼎辉债券A	1.0387	1.0920	1.0392	1.0925	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	016925	华夏鼎辉债券A	1.0392	1.0925	1.0373	1.0906	0.0019	0.18%

2024-12-13	016925	华夏鼎辉债券A	1.0373	1.0906	1.0352	1.0885	0.0021	0.20%
2024-12-12	016925	华夏鼎辉债券A	1.0352	1.0885	1.0344	1.0877	0.0008	0.08%
2024-12-11	016925	华夏鼎辉债券A	1.0344	1.0877	1.0339	1.0872	0.0005	0.05%
2024-12-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0339	1.0872	1.0312	1.0845	0.0027	0.26%
2024-12-09	016925	华夏鼎辉债券A	1.0312	1.0845	1.0300	1.0833	0.0012	0.12%
2024-12-06	016925	华夏鼎辉债券A	1.0300	1.0833	1.0302	1.0835	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	016925	华夏鼎辉债券A	1.0302	1.0835	1.0297	1.0830	0.0005	0.05%
2024-12-04	016925	华夏鼎辉债券A	1.0297	1.0830	1.0283	1.0816	0.0014	0.14%
2024-12-03	016925	华夏鼎辉债券A	1.0283	1.0816	1.0285	1.0818	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016925	华夏鼎辉债券A	1.0285	1.0818	1.0260	1.0793	0.0025	0.24%
2024-11-29	016925	华夏鼎辉债券A	1.0260	1.0793	1.0249	1.0782	0.0011	0.11%
2024-11-28	016925	华夏鼎辉债券A	1.0249	1.0782	1.0241	1.0774	0.0008	0.08%
2024-11-27	016925	华夏鼎辉债券A	1.0241	1.0774	1.0240	1.0773	0.0001	0.01%
2024-11-26	016925	华夏鼎辉债券A	1.0240	1.0773	1.0237	1.0770	0.0003	0.03%
2024-11-25	016925	华夏鼎辉债券A	1.0237	1.0770	1.0229	1.0762	0.0008	0.08%
2024-11-22	016925	华夏鼎辉债券A	1.0229	1.0762	1.0228	1.0761	0.0001	0.01%
2024-11-21	016925	华夏鼎辉债券A	1.0228	1.0761	1.0222	1.0755	0.0006	0.06%
2024-11-20	016925	华夏鼎辉债券A	1.0222	1.0755	1.0221	1.0754	0.0001	0.01%
2024-11-19	016925	华夏鼎辉债券A	1.0221	1.0754	1.0218	1.0751	0.0003	0.03%
2024-11-18	016925	华夏鼎辉债券A	1.0218	1.0751	1.0223	1.0756	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	016925	华夏鼎辉债券A	1.0223	1.0756	1.0222	1.0755	0.0001	0.01%
2024-11-14	016925	华夏鼎辉债券A	1.0222	1.0755	1.0220	1.0753	0.0002	0.02%
2024-11-13	016925	华夏鼎辉债券A	1.0220	1.0753	1.0225	1.0758	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	016925	华夏鼎辉债券A	1.0225	1.0758	1.0216	1.0749	0.0009	0.09%
2024-11-11	016925	华夏鼎辉债券A	1.0216	1.0749	1.0211	1.0744	0.0005	0.05%
2024-11-08	016925	华夏鼎辉债券A	1.0211	1.0744	1.0208	1.0741	0.0003	0.03%
2024-11-07	016925	华夏鼎辉债券A	1.0208	1.0741	1.0202	1.0735	0.0006	0.06%
2024-11-06	016925	华夏鼎辉债券A	1.0202	1.0735	1.0203	1.0736	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	016925	华夏鼎辉债券A	1.0203	1.0736	1.0196	1.0729	0.0007	0.07%
2024-11-04	016925	华夏鼎辉债券A	1.0196	1.0729	1.0193	1.0726	0.0003	0.03%
2024-11-01	016925	华夏鼎辉债券A	1.0193	1.0726	1.0184	1.0717	0.0009	0.09%
2024-10-31	016925	华夏鼎辉债券A	1.0184	1.0717	1.0178	1.0711	0.0006	0.06%
2024-10-30	016925	华夏鼎辉债券A	1.0178	1.0711	1.0177	1.0710	0.0001	0.01%
2024-10-29	016925	华夏鼎辉债券A	1.0177	1.0710	1.0174	1.0707	0.0003	0.03%
2024-10-28	016925	华夏鼎辉债券A	1.0174	1.0707	1.0176	1.0709	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	016925	华夏鼎辉债券A	1.0176	1.0709	1.0176	1.0709	0.0000	0.00%
2024-10-24	016925	华夏鼎辉债券A	1.0176	1.0709	1.0177	1.0710	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	016925	华夏鼎辉债券A	1.0177	1.0710	1.0185	1.0718	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	016925	华夏鼎辉债券A	1.0185	1.0718	1.0196	1.0729	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	016925	华夏鼎辉债券A	1.0196	1.0729	1.0198	1.0731	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	016925	华夏鼎辉债券A	1.0198	1.0731	1.0201	1.0734	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	016925	华夏鼎辉债券A	1.0201	1.0734	1.0194	1.0727	0.0007	0.07%
2024-10-16	016925	华夏鼎辉债券A	1.0194	1.0727	1.0196	1.0729	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	016925	华夏鼎辉债券A	1.0196	1.0729	1.0192	1.0725	0.0004	0.04%
2024-10-14	016925	华夏鼎辉债券A	1.0192	1.0725	1.0185	1.0718	0.0007	0.07%
2024-10-11	016925	华夏鼎辉债券A	1.0185	1.0718	1.0173	1.0706	0.0012	0.12%
2024-10-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0173	1.0706	1.0148	1.0681	0.0025	0.25%
2024-10-09	016925	华夏鼎辉债券A	1.0148	1.0681	1.0145	1.0678	0.0003	0.03%
2024-10-08	016925	华夏鼎辉债券A	1.0145	1.0678	1.0158	1.0691	-0.0013	-0.13%
2024-09-30	016925	华夏鼎辉债券A	1.0158	1.0691	1.0179	1.0712	-0.0021	-0.21%
2024-09-27	016925	华夏鼎辉债券A	1.0179	1.0712	1.0217	1.0750	-0.0038	-0.37%
2024-09-26	016925	华夏鼎辉债券A	1.0217	1.0750	1.0228	1.0761	-0.0011	-0.11%
2024-09-25	016925	华夏鼎辉债券A	1.0228	1.0761	1.0215	1.0748	0.0013	0.13%
2024-09-24	016925	华夏鼎辉债券A	1.0215	1.0748	1.0220	1.0753	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	016925	华夏鼎辉债券A	1.0220	1.0753	1.0217	1.0750	0.0003	0.03%
2024-09-20	016925	华夏鼎辉债券A	1.0217	1.0750	1.0215	1.0748	0.0002	0.02%
2024-09-19	016925	华夏鼎辉债券A	1.0215	1.0748	1.0216	1.0749	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016925	华夏鼎辉债券A	1.0216	1.0749	1.0205	1.0738	0.0011	0.11%
2024-09-13	016925	华夏鼎辉债券A	1.0205	1.0738	1.0198	1.0731	0.0007	0.07%
2024-09-12	016925	华夏鼎辉债券A	1.0198	1.0731	1.0194	1.0727	0.0004	0.04%
2024-09-11	016925	华夏鼎辉债券A	1.0194	1.0727	1.0189	1.0722	0.0005	0.05%
2024-09-10	016925	华夏鼎辉债券A	1.0189	1.0722	1.0185	1.0718	0.0004	0.04%
2024-09-09	016925	华夏鼎辉债券A	1.0185	1.0718	1.0178	1.0711	0.0007	0.07%
2024-09-06	016925	华夏鼎辉债券A	1.0178	1.0711	1.0177	1.0710	0.0001	0.01%
2024-09-05	016925	华夏鼎辉债券A	1.0177	1.0710	1.0173	1.0706	0.0004	0.04%
2024-09-04	016925	华夏鼎辉债券A	1.0173	1.0706	1.0170	1.0703	0.0003	0.03%
2024-09-03	016925	华夏鼎辉债券A	1.0170	1.0703	1.0166	1.0699	0.0004	0.04%
2024-09-02	016925	华夏鼎辉债券A	1.0166	1.0699	1.0154	1.0687	0.0012	0.12%
2024-08-30	016925	华夏鼎辉债券A	1.0154	1.0687	1.0153	1.0686	0.0001	0.01%
2024-08-29	016925	华夏鼎辉债券A	1.0153	1.0686	1.0152	1.0685	0.0001	0.01%
2024-08-28	016925	华夏鼎辉债券A	1.0152	1.0685	1.0147	1.0680	0.0005	0.05%
2024-08-27	016925	华夏鼎辉债券A	1.0147	1.0680	1.0156	1.0689	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	016925	华夏鼎辉债券A	1.0156	1.0689	1.0157	1.0690	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	016925	华夏鼎辉债券A	1.0157	1.0690	1.0155	1.0688	0.0002	0.02%
2024-08-22	016925	华夏鼎辉债券A	1.0155	1.0688	1.0247	1.0685	0.0003	0.03%
2024-08-21	016925	华夏鼎辉债券A	1.0247	1.0685	1.0251	1.0689	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	016925	华夏鼎辉债券A	1.0251	1.0689	1.0250	1.0688	0.0001	0.01%
2024-08-19	016925	华夏鼎辉债券A	1.0250	1.0688	1.0246	1.0684	0.0004	0.04%
2024-08-16	016925	华夏鼎辉债券A	1.0246	1.0684	1.0246	1.0684	0.0000	0.00%
2024-08-15	016925	华夏鼎辉债券A	1.0246	1.0684	1.0255	1.0693	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	016925	华夏鼎辉债券A	1.0255	1.0693	1.0245	1.0683	0.0010	0.10%
2024-08-13	016925	华夏鼎辉债券A	1.0245	1.0683	1.0233	1.0671	0.0012	0.12%
2024-08-12	016925	华夏鼎辉债券A	1.0233	1.0671	1.0256	1.0694	-0.0023	-0.22%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%