广发百发大数据价值混合C基金净值查询(016924)
今天最新净值
1.0100
-0.0170 -1.6600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0462
0.0032 0.3110%
- 累计净值：1.0100
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨志栋
近半年,广发百发大数据价值混合C(016924)基金累计收益率5.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0170 |
-1.66% |
| 2025-01-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0220 |
1.0220 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0370 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9890 |
0.9890 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0220 |
2.24% |
| 2025-01-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-01-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0210 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-01-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9810 |
0.9810 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0250 |
-2.49% |
|
|
| 2025-01-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0330 |
-3.18% |
| 2024-12-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0220 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0180 |
1.72% |
| 2024-12-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2024-12-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-12-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0300 |
-2.78% |
| 2024-12-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0120 |
1.12% |
| 2024-12-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-12-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0190 |
-1.76% |
| 2024-12-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0210 |
-1.91% |
| 2024-12-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0270 |
-2.40% |
| 2024-12-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0230 |
2.09% |
| 2024-12-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-12-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0150 |
1.39% |
|
|
| 2024-12-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-12-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0110 |
1.02% |
| 2024-12-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2024-12-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-12-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0360 |
3.45% |
| 2024-11-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2024-11-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0390 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0140 |
1.30% |
| 2024-11-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0180 |
1.70% |
| 2024-11-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0190 |
-1.76% |
| 2024-11-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0390 |
-3.49% |
| 2024-11-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0400 |
-3.46% |
| 2024-11-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0380 |
-3.18% |
| 2024-11-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0240 |
2.05% |
| 2024-11-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0240 |
2.09% |
| 2024-11-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-11-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-11-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0570 |
5.21% |
| 2024-11-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0260 |
2.43% |
| 2024-11-01 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0410 |
-3.69% |
| 2024-10-31 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-10-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2024-10-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-10-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0110 |
1.00% |
| 2024-10-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0260 |
-2.31% |
| 2024-10-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0150 |
1.35% |
| 2024-10-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0140 |
-1.25% |
| 2024-10-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0390 |
3.59% |
| 2024-10-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0390 |
3.73% |
| 2024-10-17 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-10-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-10-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0120 |
-1.13% |
| 2024-10-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0370 |
3.61% |
| 2024-10-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0410 |
-3.85% |
| 2024-10-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0710 |
-6.24% |
| 2024-10-08 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0950 |
9.11% |
| 2024-09-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
1.0430 |
1.0430 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0960 |
10.14% |
| 2024-09-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0400 |
4.41% |
| 2024-09-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0260 |
2.95% |
| 2024-09-25 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0080 |
0.92% |
| 2024-09-24 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0270 |
3.19% |
| 2024-09-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-09-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2024-09-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8600 |
0.8600 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-09-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-09-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-09-11 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-09-10 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-09-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-09-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0120 |
-1.35% |
| 2024-09-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-09-04 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-09-03 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-09-02 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0280 |
-3.09% |
| 2024-08-30 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9070 |
0.9070 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0100 |
1.11% |
| 2024-08-29 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0120 |
1.36% |
| 2024-08-28 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0130 |
1.49% |
| 2024-08-27 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0110 |
-1.25% |
| 2024-08-26 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8900 |
0.8900 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-08-23 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8900 |
0.8900 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-08-21 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0140 |
-1.54% |
| 2024-08-19 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-08-16 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-08-15 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-08-14 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-08-13 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0120 |
1.31% |
| 2024-08-12 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9170 |
0.9170 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-08-09 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-08-07 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-08-06 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0190 |
2.04% |
| 2024-08-05 |
016924 |
广发百发大数据价值混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0300 |
-3.12% |
