华夏安益短债债券C基金净值查询(016905)
今天最新净值
0.9983
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：0.9983
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0506亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇
今年以来,华夏安益短债债券C(016905)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
016905 |
华夏安益短债债券C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0001 |
-0.01% |
