华夏安益短债债券C基金净值查询(016905)

今天最新净值 0.9983 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9983
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.0506亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

近一季华夏安益短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏安益短债债券C(016905)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016905	华夏安益短债债券C	0.9982	0.9982	0.9983	0.9983	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	016905	华夏安益短债债券C	0.9983	0.9983	0.9984	0.9984	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	016905	华夏安益短债债券C	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2025-02-06	016905	华夏安益短债债券C	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%
2025-02-05	016905	华夏安益短债债券C	0.9983	0.9983	0.9982	0.9982	0.0001	0.01%
2025-01-27	016905	华夏安益短债债券C	0.9982	0.9982	0.9977	0.9977	0.0005	0.05%
2025-01-22	016905	华夏安益短债债券C	0.9981	0.9981	0.9980	0.9980	0.0001	0.01%
2025-01-14	016905	华夏安益短债债券C	0.9983	0.9983	0.9983	0.9983	0.0000	0.00%
2025-01-13	016905	华夏安益短债债券C	0.9983	0.9983	0.9987	0.9987	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	016905	华夏安益短债债券C	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	016905	华夏安益短债债券C	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	016905	华夏安益短债债券C	0.9989	0.9989	0.9991	0.9991	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016905	华夏安益短债债券C	0.9991	0.9991	0.9995	0.9995	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	016905	华夏安益短债债券C	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2025-01-03	016905	华夏安益短债债券C	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	016905	华夏安益短债债券C	0.9996	0.9996	0.9997	0.9997	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	016905	华夏安益短债债券C	0.9997	0.9997	0.9996	0.9996	0.0001	0.01%
2024-12-26	016905	华夏安益短债债券C	0.9984	0.9984	0.9976	0.9976	0.0008	0.08%
2024-12-25	016905	华夏安益短债债券C	0.9976	0.9976	0.9977	0.9977	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	016905	华夏安益短债债券C	0.9977	0.9977	0.9966	0.9966	0.0011	0.11%
2024-12-23	016905	华夏安益短债债券C	0.9966	0.9966	0.9943	0.9943	0.0023	0.23%
2024-12-20	016905	华夏安益短债债券C	0.9943	0.9943	0.9939	0.9939	0.0004	0.04%
2024-12-19	016905	华夏安益短债债券C	0.9939	0.9939	0.9937	0.9937	0.0002	0.02%
2024-12-18	016905	华夏安益短债债券C	0.9937	0.9937	0.9935	0.9935	0.0002	0.02%
2024-12-17	016905	华夏安益短债债券C	0.9935	0.9935	0.9934	0.9934	0.0001	0.01%

2024-12-16	016905	华夏安益短债债券C	0.9934	0.9934	0.9926	0.9926	0.0008	0.08%
2024-12-13	016905	华夏安益短债债券C	0.9926	0.9926	0.9924	0.9924	0.0002	0.02%
2024-12-12	016905	华夏安益短债债券C	0.9924	0.9924	0.9921	0.9921	0.0003	0.03%
2024-12-11	016905	华夏安益短债债券C	0.9921	0.9921	0.9916	0.9916	0.0005	0.05%
2024-12-10	016905	华夏安益短债债券C	0.9916	0.9916	0.9909	0.9909	0.0007	0.07%
2024-12-09	016905	华夏安益短债债券C	0.9909	0.9909	0.9882	0.9882	0.0027	0.27%
2024-12-06	016905	华夏安益短债债券C	0.9882	0.9882	0.9872	0.9872	0.0010	0.10%
2024-12-05	016905	华夏安益短债债券C	0.9872	0.9872	0.9863	0.9863	0.0009	0.09%
2024-12-04	016905	华夏安益短债债券C	0.9863	0.9863	0.9853	0.9853	0.0010	0.10%
2024-12-03	016905	华夏安益短债债券C	0.9853	0.9853	0.9845	0.9845	0.0008	0.08%
2024-12-02	016905	华夏安益短债债券C	0.9845	0.9845	0.9835	0.9835	0.0010	0.10%
2024-11-29	016905	华夏安益短债债券C	0.9835	0.9835	0.9835	0.9835	0.0000	0.00%
2024-11-28	016905	华夏安益短债债券C	0.9835	0.9835	0.9834	0.9834	0.0001	0.01%
2024-11-27	016905	华夏安益短债债券C	0.9834	0.9834	0.9834	0.9834	0.0000	0.00%
2024-11-26	016905	华夏安益短债债券C	0.9834	0.9834	0.9834	0.9834	0.0000	0.00%
2024-11-25	016905	华夏安益短债债券C	0.9834	0.9834	0.9833	0.9833	0.0001	0.01%
2024-11-22	016905	华夏安益短债债券C	0.9833	0.9833	0.9834	0.9834	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	016905	华夏安益短债债券C	0.9834	0.9834	0.9832	0.9832	0.0002	0.02%
2024-11-20	016905	华夏安益短债债券C	0.9832	0.9832	0.9832	0.9832	0.0000	0.00%
2024-11-19	016905	华夏安益短债债券C	0.9832	0.9832	0.9832	0.9832	0.0000	0.00%
2024-11-18	016905	华夏安益短债债券C	0.9832	0.9832	0.9831	0.9831	0.0001	0.01%
2024-11-15	016905	华夏安益短债债券C	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	0.0000	0.00%
2024-11-14	016905	华夏安益短债债券C	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	0.0000	0.00%
2024-11-13	016905	华夏安益短债债券C	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	0.0000	0.00%
2024-11-12	016905	华夏安益短债债券C	0.9831	0.9831	0.9831	0.9831	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%