广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A)基金净值查询(016897)
今天最新净值
0.9251
-0.0024 -0.2600%
2025-02-11
- 累计净值：0.9251
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1354亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明
近一月广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A|广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A基金净值查询
近一月,广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016897)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0057 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
0.9275 |
0.9275 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0162 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
0.9113 |
0.9113 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0148 |
1.65% |
| 2025-02-05 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
0.8930 |
0.8930 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0196 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
016897 |
广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0026 |
0.30% |
