招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C基金净值查询(016880)
今天最新净值
1.1676
-0.0031 -0.2600%
2025-02-11
- 累计净值：1.1676
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1163亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：许荣漫
今年以来招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(016880)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-02-10 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0209 |
1.82% |
| 2025-02-06 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0193 |
1.71% |
| 2025-02-05 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0254 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0092 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-09 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
016880 |
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0254 |
-2.21% |
