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安信稳健启航一年持有混合A基金净值查询(016826)

今天最新净值 1.0769 0.0019 0.1800% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 0.0006 0.0546%
  • 累计净值:1.0769
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4831亿
  • 最近资产:0.51亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王涛 袁玮 张睿
近一年安信稳健启航一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,安信稳健启航一年持有混合A(016826)基金累计收益率6.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-02-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0750 1.0750 0.0019 0.18%
2025-02-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0753 1.0753 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0747 1.0747 0.0006 0.06%
2025-02-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0735 1.0735 0.0012 0.11%
2025-02-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0697 1.0697 0.0038 0.36%
2025-02-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0697 1.0697 1.0707 1.0707 -0.0010 -0.09%
2025-01-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0700 1.0700 0.0007 0.07%
2025-01-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0717 1.0717 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0631 1.0631 0.0041 0.39%
2025-01-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0650 1.0650 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0686 1.0686 -0.0036 -0.34%
2025-01-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0686 1.0686 1.0699 1.0699 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0699 1.0699 1.0689 1.0689 0.0010 0.09%
2025-01-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0672 1.0672 0.0017 0.16%
2025-01-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2025-01-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2025-01-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0676 1.0676 -0.0024 -0.22%
2024-12-31 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0693 1.0693 -0.0017 -0.16%
2024-12-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0658 1.0658 0.0004 0.04%
2024-12-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0658 1.0658 1.0672 1.0672 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2024-12-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0655 1.0655 0.0007 0.07%
2024-12-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0655 1.0655 1.0657 1.0657 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0651 1.0651 0.0006 0.06%
2024-12-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0665 1.0665 -0.0014 -0.13%
2024-12-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0686 1.0686 -0.0021 -0.20%
2024-12-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0686 1.0686 1.0706 1.0706 -0.0020 -0.19%
2024-12-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0706 1.0706 1.0691 1.0691 0.0015 0.14%
2024-12-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0687 1.0687 0.0004 0.04%
2024-12-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0665 1.0665 0.0022 0.21%
2024-12-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0656 1.0656 0.0009 0.08%
2024-12-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0624 1.0624 0.0032 0.30%
2024-12-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2024-12-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0625 1.0625 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0612 1.0612 0.0013 0.12%
2024-12-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0612 1.0612 1.0575 1.0575 0.0037 0.35%
2024-11-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0542 1.0542 0.0033 0.31%
2024-11-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0544 1.0544 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0507 1.0507 0.0037 0.35%
2024-11-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0506 1.0506 0.0001 0.01%
2024-11-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0506 1.0506 1.0515 1.0515 -0.0009 -0.09%
2024-11-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0556 1.0556 -0.0041 -0.39%
2024-11-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0563 1.0563 -0.0007 -0.07%
2024-11-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0563 1.0563 1.0554 1.0554 0.0009 0.09%
2024-11-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0536 1.0536 0.0018 0.17%
2024-11-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0555 1.0555 -0.0019 -0.18%
2024-11-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0575 1.0575 -0.0020 -0.19%
2024-11-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0612 1.0612 -0.0037 -0.35%
2024-11-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2024-11-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0623 1.0623 -0.0014 -0.13%
2024-11-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0609 1.0609 0.0014 0.13%
2024-11-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0618 1.0618 -0.0009 -0.08%
2024-11-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0580 1.0580 0.0038 0.36%
2024-11-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0595 1.0595 -0.0015 -0.14%
2024-11-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0595 1.0595 1.0561 1.0561 0.0034 0.32%
2024-11-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0561 1.0561 1.0541 1.0541 0.0020 0.19%
2024-11-01 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0541 1.0541 1.0535 1.0535 0.0006 0.06%
2024-10-31 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0543 1.0543 -0.0008 -0.08%
2024-10-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0543 1.0543 1.0568 1.0568 -0.0025 -0.24%
2024-10-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0595 1.0595 -0.0027 -0.25%
2024-10-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0595 1.0595 1.0574 1.0574 0.0021 0.20%
2024-10-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0574 1.0574 1.0564 1.0564 0.0010 0.09%
2024-10-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0564 1.0564 1.0599 1.0599 -0.0035 -0.33%
2024-10-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0592 1.0592 0.0007 0.07%
2024-10-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0592 1.0592 1.0602 1.0602 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0602 1.0602 1.0576 1.0576 0.0026 0.25%
2024-10-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0497 1.0497 0.0079 0.75%
2024-10-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0539 1.0539 -0.0042 -0.40%
2024-10-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2024-10-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0564 1.0564 -0.0033 -0.31%
2024-10-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0564 1.0564 1.0465 1.0465 0.0099 0.95%
2024-10-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0526 1.0526 -0.0061 -0.58%
2024-10-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0472 1.0472 0.0054 0.52%
2024-10-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0472 1.0472 1.0692 1.0692 -0.0220 -2.06%
2024-10-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0692 1.0692 1.0557 1.0557 0.0135 1.28%
2024-09-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0557 1.0557 1.0390 1.0390 0.0167 1.61%
2024-09-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0316 1.0316 0.0074 0.72%
2024-09-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0316 1.0316 1.0224 1.0224 0.0092 0.90%
2024-09-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-09-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0147 1.0147 0.0075 0.74%
2024-09-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0129 1.0129 0.0018 0.18%
2024-09-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0122 1.0122 0.0007 0.07%
2024-09-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0104 1.0104 0.0018 0.18%
2024-09-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0104 1.0104 1.0084 1.0084 0.0020 0.20%
2024-09-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0084 1.0084 1.0091 1.0091 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0098 1.0098 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0098 1.0098 1.0080 1.0080 0.0018 0.18%
2024-09-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0080 1.0080 1.0091 1.0091 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0122 1.0122 -0.0031 -0.31%
2024-09-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0122 1.0122 1.0148 1.0148 -0.0026 -0.26%
2024-09-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0121 1.0121 0.0027 0.27%
2024-09-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0131 1.0131 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0131 1.0131 1.0112 1.0112 0.0019 0.19%
2024-09-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0150 1.0150 -0.0038 -0.37%
2024-08-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50%
2024-08-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2024-08-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0105 1.0105 -0.0017 -0.17%
2024-08-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0121 1.0121 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0105 1.0105 0.0016 0.16%
2024-08-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0105 1.0105 1.0088 1.0088 0.0017 0.17%
2024-08-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0088 1.0088 1.0096 1.0096 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0096 1.0096 1.0099 1.0099 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0099 1.0099 1.0125 1.0125 -0.0026 -0.26%
2024-08-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0116 1.0116 0.0009 0.09%
2024-08-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0116 1.0116 1.0132 1.0132 -0.0016 -0.16%
2024-08-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0149 1.0149 -0.0017 -0.17%
2024-08-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0149 1.0149 1.0166 1.0166 -0.0017 -0.17%
2024-08-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2024-08-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0179 1.0179 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-08-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0176 1.0176 0.0007 0.07%
2024-08-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2024-08-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0205 1.0205 -0.0036 -0.35%
2024-08-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0230 1.0230 -0.0025 -0.24%
2024-07-31 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69%
2024-07-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0209 1.0209 -0.0019 -0.19%
2024-07-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0220 1.0220 -0.0011 -0.11%
2024-07-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0182 1.0182 0.0038 0.37%
2024-07-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2024-07-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0228 1.0228 -0.0039 -0.38%
2024-07-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0288 1.0288 -0.0060 -0.58%
2024-07-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0288 1.0288 1.0299 1.0299 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0299 1.0299 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0287 1.0287 0.0016 0.16%
2024-07-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0286 1.0286 0.0001 0.01%
2024-07-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0297 1.0297 -0.0011 -0.11%
2024-07-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0330 1.0330 -0.0033 -0.32%
2024-07-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0312 1.0312 0.0018 0.17%
2024-07-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0276 1.0276 0.0036 0.35%
2024-07-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0256 1.0256 0.0025 0.24%
2024-07-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0256 1.0256 1.0298 1.0298 -0.0042 -0.41%
2024-07-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0298 1.0298 1.0304 1.0304 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0323 1.0323 -0.0019 -0.18%
2024-07-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0332 1.0332 -0.0009 -0.09%
2024-07-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0348 1.0348 -0.0016 -0.15%
2024-07-01 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0332 1.0332 0.0016 0.15%
2024-06-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0322 1.0322 0.0010 0.10%
2024-06-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0351 1.0351 -0.0029 -0.28%
2024-06-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0327 1.0327 0.0024 0.23%
2024-06-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08%
2024-06-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0351 1.0351 -0.0032 -0.31%
2024-06-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0371 1.0371 -0.0020 -0.19%
2024-06-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0371 1.0371 1.0393 1.0393 -0.0022 -0.21%
2024-06-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0393 1.0393 1.0397 1.0397 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0400 1.0400 -0.0003 -0.03%
2024-06-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0400 1.0400 1.0417 1.0417 -0.0017 -0.16%
2024-06-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2024-06-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0413 1.0413 1.0420 1.0420 -0.0007 -0.07%
2024-06-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2024-06-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0417 1.0417 1.0423 1.0423 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0423 1.0423 1.0416 1.0416 0.0007 0.07%
2024-06-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0428 1.0428 -0.0012 -0.12%
2024-06-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0440 1.0440 -0.0012 -0.11%
2024-06-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0426 1.0426 0.0014 0.13%
2024-06-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0426 1.0426 1.0431 1.0431 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0431 1.0431 1.0442 1.0442 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2024-05-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0441 1.0441 1.0450 1.0450 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0448 1.0448 0.0008 0.08%
2024-05-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0469 1.0469 -0.0021 -0.20%
2024-05-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0469 1.0469 1.0487 1.0487 -0.0018 -0.17%
2024-05-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2024-05-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0484 1.0484 1.0495 1.0495 -0.0011 -0.10%
2024-05-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2024-05-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0461 1.0461 0.0029 0.28%
2024-05-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0444 1.0444 0.0017 0.16%
2024-05-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2024-05-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-05-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2024-05-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0419 1.0419 0.0026 0.25%
2024-05-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0387 1.0387 0.0032 0.31%
2024-05-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0387 1.0387 1.0405 1.0405 -0.0018 -0.17%
2024-05-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0385 1.0385 0.0020 0.19%
2024-05-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0385 1.0385 1.0342 1.0342 0.0043 0.42%
2024-04-30 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0344 1.0344 -0.0002 -0.02%
2024-04-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0344 1.0344 1.0306 1.0306 0.0038 0.37%
2024-04-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0276 1.0276 0.0030 0.29%
2024-04-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2024-04-24 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0261 1.0261 0.0013 0.13%
2024-04-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0268 1.0268 -0.0007 -0.07%
2024-04-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.09%
2024-04-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0259 1.0259 1.0264 1.0264 -0.0005 -0.05%
2024-04-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0251 1.0251 0.0013 0.13%
2024-04-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0204 1.0204 0.0047 0.46%
2024-04-16 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0233 1.0233 -0.0029 -0.28%
2024-04-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2024-04-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2024-04-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0216 1.0216 0.0017 0.17%
2024-04-10 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0235 1.0235 -0.0019 -0.19%
2024-04-09 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0221 1.0221 0.0014 0.14%
2024-04-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0234 1.0234 -0.0013 -0.13%
2024-04-03 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05%
2024-04-02 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0239 1.0239 0.0000 0.00%
2024-04-01 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0220 1.0220 0.0019 0.19%
2024-03-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0204 1.0204 0.0016 0.16%
2024-03-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0194 1.0194 0.0010 0.10%
2024-03-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0219 1.0219 -0.0025 -0.24%
2024-03-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2024-03-25 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0223 1.0223 1.0235 1.0235 -0.0012 -0.12%
2024-03-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-03-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2024-03-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0227 1.0227 1.0229 1.0229 -0.0002 -0.02%
2024-03-18 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0215 1.0215 0.0014 0.14%
2024-03-15 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2024-03-14 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0229 1.0229 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0242 1.0242 -0.0013 -0.13%
2024-03-12 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0242 1.0242 1.0226 1.0226 0.0016 0.16%
2024-03-11 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0213 1.0213 0.0013 0.13%
2024-03-08 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0213 1.0213 1.0205 1.0205 0.0008 0.08%
2024-03-07 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0218 1.0218 -0.0013 -0.13%
2024-03-06 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0218 1.0218 1.0221 1.0221 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0224 1.0224 -0.0003 -0.03%
2024-03-04 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2024-03-01 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0233 1.0233 1.0205 1.0205 0.0028 0.27%
2024-02-28 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0247 1.0247 -0.0042 -0.41%
2024-02-27 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11%
2024-02-26 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2024-02-23 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2024-02-22 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2024-02-21 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0223 1.0223 1.0200 1.0200 0.0023 0.23%
2024-02-20 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0200 1.0200 1.0176 1.0176 0.0024 0.24%
2024-02-19 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0155 1.0155 0.0021 0.21%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%