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创金合信怡久回报债券A基金净值查询(016801)

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今天最新净值 1.0329 0.0005 0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0304 0.0001 0.0094%

累计净值：1.0329
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0388亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢刘润哲

近一周创金合信怡久回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信怡久回报债券A(016801)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0333	1.0333	1.0329	1.0329	0.0004	0.04%
2025-02-07	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%
2025-02-06	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0324	1.0324	1.0318	1.0318	0.0006	0.06%
2025-02-05	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0318	1.0318	1.0332	1.0332	-0.0014	-0.14%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%