中信建投红利智选混合A基金净值查询(016774)
今天最新净值
1.1590
0.0070 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1413
0.0007 0.0624%
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7483亿
- 最近资产：0.91亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月,中信建投红利智选混合A(016774)基金累计收益率-1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0226 |
-1.92% |
| 2025-01-27 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.1744 |
1.1744 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0147 |
1.27% |
| 2025-01-22 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0181 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
016774 |
中信建投红利智选混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0075 |
-0.66% |
