中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)

今天最新净值 0.7993 -0.0158 -1.9400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7908 0.0035 0.4412%

累计净值：0.7993
成立日期：2022-11-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8719亿
最近资产：3.24亿
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚风云

近半年中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率5.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7993	0.7993	0.8151	0.8151	-0.0158	-1.94%
2025-01-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8139	0.8139	0.8119	0.8119	0.0020	0.25%
2025-01-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7786	0.7786	0.7539	0.7539	0.0247	3.28%
2025-01-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7539	0.7539	0.7642	0.7642	-0.0103	-1.35%
2025-01-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7642	0.7642	0.7773	0.7773	-0.0131	-1.69%
2025-01-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7773	0.7773	0.7647	0.7647	0.0126	1.65%
2025-01-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7647	0.7647	0.7669	0.7669	-0.0022	-0.29%
2025-01-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7669	0.7669	0.7645	0.7645	0.0024	0.31%
2025-01-06	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7645	0.7645	0.7704	0.7704	-0.0059	-0.77%
2025-01-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7704	0.7704	0.7743	0.7743	-0.0039	-0.50%

2025-01-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7743	0.7743	0.7945	0.7945	-0.0202	-2.54%
2024-12-31	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7945	0.7945	0.8095	0.8095	-0.0150	-1.85%
2024-12-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8183	0.8183	0.8050	0.8050	0.0133	1.65%
2024-12-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8050	0.8050	0.8074	0.8074	-0.0024	-0.30%
2024-12-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8074	0.8074	0.7955	0.7955	0.0119	1.50%
2024-12-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7955	0.7955	0.8071	0.8071	-0.0116	-1.44%
2024-12-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8071	0.8071	0.8049	0.8049	0.0022	0.27%
2024-12-19	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8049	0.8049	0.8052	0.8052	-0.0003	-0.04%
2024-12-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8052	0.8052	0.7992	0.7992	0.0060	0.75%
2024-12-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7992	0.7992	0.8030	0.8030	-0.0038	-0.47%
2024-12-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8030	0.8030	0.8093	0.8093	-0.0063	-0.78%
2024-12-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8093	0.8093	0.8258	0.8258	-0.0165	-2.00%
2024-12-12	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8258	0.8258	0.8178	0.8178	0.0080	0.98%
2024-12-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8178	0.8178	0.8158	0.8158	0.0020	0.25%
2024-12-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8158	0.8158	0.8079	0.8079	0.0079	0.98%

2024-12-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8079	0.8079	0.8045	0.8045	0.0034	0.42%
2024-12-06	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8045	0.8045	0.7987	0.7987	0.0058	0.73%
2024-12-05	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7987	0.7987	0.7978	0.7978	0.0009	0.11%
2024-12-04	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7978	0.7978	0.8034	0.8034	-0.0056	-0.70%
2024-12-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8034	0.8034	0.8041	0.8041	-0.0007	-0.09%
2024-12-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8041	0.8041	0.7939	0.7939	0.0102	1.28%
2024-11-29	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7939	0.7939	0.7887	0.7887	0.0052	0.66%
2024-11-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7887	0.7887	0.7954	0.7954	-0.0067	-0.84%
2024-11-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7954	0.7954	0.7798	0.7798	0.0156	2.00%
2024-11-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7798	0.7798	0.7873	0.7873	-0.0075	-0.95%
2024-11-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7873	0.7873	0.7893	0.7893	-0.0020	-0.25%
2024-11-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7893	0.7893	0.8082	0.8082	-0.0189	-2.34%
2024-11-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8082	0.8082	0.8103	0.8103	-0.0021	-0.26%
2024-11-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8103	0.8103	0.8090	0.8090	0.0013	0.16%
2024-11-19	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8090	0.8090	0.8012	0.8012	0.0078	0.97%
2024-11-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8012	0.8012	0.8049	0.8049	-0.0037	-0.46%
2024-11-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8049	0.8049	0.8222	0.8222	-0.0173	-2.10%
2024-11-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8222	0.8222	0.8377	0.8377	-0.0155	-1.85%
2024-11-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8377	0.8377	0.8355	0.8355	0.0022	0.26%
2024-11-12	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8355	0.8355	0.8485	0.8485	-0.0130	-1.53%
2024-11-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8485	0.8485	0.8392	0.8392	0.0093	1.11%
2024-11-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8392	0.8392	0.8397	0.8397	-0.0005	-0.06%
2024-11-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8397	0.8397	0.8309	0.8309	0.0088	1.06%
2024-11-06	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8309	0.8309	0.8372	0.8372	-0.0063	-0.75%
2024-11-05	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8372	0.8372	0.8226	0.8226	0.0146	1.77%
2024-11-04	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8226	0.8226	0.8135	0.8135	0.0091	1.12%
2024-11-01	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8135	0.8135	0.8094	0.8094	0.0041	0.51%
2024-10-31	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8094	0.8094	0.8140	0.8140	-0.0046	-0.57%
2024-10-30	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8140	0.8140	0.8140	0.8140	0.0000	0.00%
2024-10-29	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8140	0.8140	0.8175	0.8175	-0.0035	-0.43%
2024-10-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8175	0.8175	0.8183	0.8183	-0.0008	-0.10%
2024-10-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8183	0.8183	0.8123	0.8123	0.0060	0.74%
2024-10-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8123	0.8123	0.8211	0.8211	-0.0088	-1.07%
2024-10-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8211	0.8211	0.8180	0.8180	0.0031	0.38%
2024-10-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8180	0.8180	0.8130	0.8130	0.0050	0.62%
2024-10-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8130	0.8130	0.8202	0.8202	-0.0072	-0.88%
2024-10-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8202	0.8202	0.8015	0.8015	0.0187	2.33%
2024-10-17	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8015	0.8015	0.8034	0.8034	-0.0019	-0.24%
2024-10-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8034	0.8034	0.8086	0.8086	-0.0052	-0.64%
2024-10-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8086	0.8086	0.8260	0.8260	-0.0174	-2.11%
2024-10-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8260	0.8260	0.8263	0.8263	-0.0003	-0.04%
2024-10-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8263	0.8263	0.8354	0.8354	-0.0091	-1.09%
2024-10-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8354	0.8354	0.8281	0.8281	0.0073	0.88%
2024-10-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8281	0.8281	0.8685	0.8685	-0.0404	-4.65%
2024-10-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8685	0.8685	0.8368	0.8368	0.0317	3.79%
2024-09-30	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8368	0.8368	0.7925	0.7925	0.0443	5.59%
2024-09-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7925	0.7925	0.7751	0.7751	0.0174	2.24%
2024-09-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7751	0.7751	0.7511	0.7511	0.0240	3.20%
2024-09-25	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7511	0.7511	0.7507	0.7507	0.0004	0.05%
2024-09-24	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7507	0.7507	0.7268	0.7268	0.0239	3.29%
2024-09-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7268	0.7268	0.7249	0.7249	0.0019	0.26%
2024-09-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7249	0.7249	0.7230	0.7230	0.0019	0.26%
2024-09-19	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7230	0.7230	0.7207	0.7207	0.0023	0.32%
2024-09-18	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7207	0.7207	0.7132	0.7132	0.0075	1.05%
2024-09-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7132	0.7132	0.7060	0.7060	0.0072	1.02%
2024-09-12	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7060	0.7060	0.7049	0.7049	0.0011	0.16%
2024-09-11	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7049	0.7049	0.7035	0.7035	0.0014	0.20%
2024-09-10	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7035	0.7035	0.7004	0.7004	0.0031	0.44%
2024-09-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7004	0.7004	0.7078	0.7078	-0.0074	-1.05%
2024-09-06	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7078	0.7078	0.7150	0.7150	-0.0072	-1.01%
2024-09-05	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7150	0.7150	0.7164	0.7164	-0.0014	-0.20%
2024-09-04	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7164	0.7164	0.7275	0.7275	-0.0111	-1.53%
2024-09-03	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7275	0.7275	0.7264	0.7264	0.0011	0.15%
2024-09-02	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7264	0.7264	0.7417	0.7417	-0.0153	-2.06%
2024-08-30	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7417	0.7417	0.7294	0.7294	0.0123	1.69%
2024-08-29	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7294	0.7294	0.7428	0.7428	-0.0134	-1.80%
2024-08-28	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7428	0.7428	0.7447	0.7447	-0.0019	-0.26%
2024-08-27	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7447	0.7447	0.7471	0.7471	-0.0024	-0.32%
2024-08-26	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7471	0.7471	0.7515	0.7515	-0.0044	-0.59%
2024-08-23	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7515	0.7515	0.7580	0.7580	-0.0065	-0.86%
2024-08-22	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7580	0.7580	0.7528	0.7528	0.0052	0.69%
2024-08-21	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7528	0.7528	0.7526	0.7526	0.0002	0.03%
2024-08-20	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7526	0.7526	0.7540	0.7540	-0.0014	-0.19%
2024-08-19	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7540	0.7540	0.7506	0.7506	0.0034	0.45%
2024-08-16	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7506	0.7506	0.7367	0.7367	0.0139	1.89%
2024-08-15	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7367	0.7367	0.7353	0.7353	0.0014	0.19%
2024-08-14	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7353	0.7353	0.7428	0.7428	-0.0075	-1.01%
2024-08-13	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7428	0.7428	0.7359	0.7359	0.0069	0.94%
2024-08-12	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7359	0.7359	0.7318	0.7318	0.0041	0.56%
2024-08-09	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7318	0.7318	0.7223	0.7223	0.0095	1.32%
2024-08-08	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7223	0.7223	0.7241	0.7241	-0.0018	-0.25%
2024-08-07	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7241	0.7241	0.7216	0.7216	0.0025	0.35%
2024-08-06	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7216	0.7216	0.7145	0.7145	0.0071	0.99%
2024-08-05	016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.7145	0.7145	0.7406	0.7406	-0.0261	-3.52%

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基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%