中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)
今天最新净值
0.8523
0.0214 2.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7908
0.0035 0.4412%
- 累计净值：0.8523
- 成立日期：2022-11-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8719亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚风云
今年以来,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率7.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0214 |
2.58% |
| 2025-02-06 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0210 |
2.59% |
| 2025-02-05 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8099 |
0.8099 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0106 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0158 |
-1.94% |
| 2025-01-22 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0020 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0247 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7539 |
0.7539 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0103 |
-1.35% |
| 2025-01-10 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0131 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0126 |
1.65% |
| 2025-01-08 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7647 |
0.7647 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0022 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-07 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7645 |
0.7645 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7645 |
0.7645 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
016767 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.7743 |
0.7743 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0202 |
-2.54% |
