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中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询(016767)

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今天最新净值 0.8523 0.0214 2.5800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.7908 0.0035 0.4412%
  • 累计净值：0.8523
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8719亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：钱亚风云
近一年中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧行业景气一年持有混合C(016767)基金累计收益率18.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8309 0.8309 0.0214 2.58%
2025-02-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8099 0.8099 0.0210 2.59%
2025-02-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.7993 0.7993 0.0106 1.33%
2025-01-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7993 0.7993 0.8151 0.8151 -0.0158 -1.94%
2025-01-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8139 0.8139 0.8119 0.8119 0.0020 0.25%
2025-01-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7539 0.7539 0.0247 3.28%
2025-01-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7539 0.7539 0.7642 0.7642 -0.0103 -1.35%
2025-01-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7773 0.7773 -0.0131 -1.69%
2025-01-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7647 0.7647 0.0126 1.65%
2025-01-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7669 0.7669 -0.0022 -0.29%
2025-01-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7645 0.7645 0.0024 0.31%
2025-01-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7645 0.7645 0.7704 0.7704 -0.0059 -0.77%
2025-01-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7704 0.7704 0.7743 0.7743 -0.0039 -0.50%
2025-01-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7743 0.7743 0.7945 0.7945 -0.0202 -2.54%
2024-12-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7945 0.7945 0.8095 0.8095 -0.0150 -1.85%
2024-12-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8183 0.8183 0.8050 0.8050 0.0133 1.65%
2024-12-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8050 0.8050 0.8074 0.8074 -0.0024 -0.30%
2024-12-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8074 0.8074 0.7955 0.7955 0.0119 1.50%
2024-12-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7955 0.7955 0.8071 0.8071 -0.0116 -1.44%
2024-12-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8071 0.8071 0.8049 0.8049 0.0022 0.27%
2024-12-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8049 0.8049 0.8052 0.8052 -0.0003 -0.04%
2024-12-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8052 0.8052 0.7992 0.7992 0.0060 0.75%
2024-12-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7992 0.7992 0.8030 0.8030 -0.0038 -0.47%
2024-12-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8030 0.8030 0.8093 0.8093 -0.0063 -0.78%
2024-12-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8093 0.8093 0.8258 0.8258 -0.0165 -2.00%
2024-12-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8178 0.8178 0.0080 0.98%
2024-12-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8178 0.8178 0.8158 0.8158 0.0020 0.25%
2024-12-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8158 0.8158 0.8079 0.8079 0.0079 0.98%
2024-12-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8079 0.8079 0.8045 0.8045 0.0034 0.42%
2024-12-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8045 0.8045 0.7987 0.7987 0.0058 0.73%
2024-12-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7987 0.7987 0.7978 0.7978 0.0009 0.11%
2024-12-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7978 0.7978 0.8034 0.8034 -0.0056 -0.70%
2024-12-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8034 0.8034 0.8041 0.8041 -0.0007 -0.09%
2024-12-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8041 0.8041 0.7939 0.7939 0.0102 1.28%
2024-11-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7887 0.7887 0.0052 0.66%
2024-11-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7887 0.7887 0.7954 0.7954 -0.0067 -0.84%
2024-11-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7798 0.7798 0.0156 2.00%
2024-11-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7873 0.7873 -0.0075 -0.95%
2024-11-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7873 0.7873 0.7893 0.7893 -0.0020 -0.25%
2024-11-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.8082 0.8082 -0.0189 -2.34%
2024-11-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8103 0.8103 -0.0021 -0.26%
2024-11-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8103 0.8103 0.8090 0.8090 0.0013 0.16%
2024-11-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8090 0.8090 0.8012 0.8012 0.0078 0.97%
2024-11-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8012 0.8012 0.8049 0.8049 -0.0037 -0.46%
2024-11-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8049 0.8049 0.8222 0.8222 -0.0173 -2.10%
2024-11-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8222 0.8222 0.8377 0.8377 -0.0155 -1.85%
2024-11-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8377 0.8377 0.8355 0.8355 0.0022 0.26%
2024-11-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8355 0.8355 0.8485 0.8485 -0.0130 -1.53%
2024-11-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8485 0.8485 0.8392 0.8392 0.0093 1.11%
2024-11-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8392 0.8392 0.8397 0.8397 -0.0005 -0.06%
2024-11-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8397 0.8397 0.8309 0.8309 0.0088 1.06%
2024-11-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8372 0.8372 -0.0063 -0.75%
2024-11-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8226 0.8226 0.0146 1.77%
2024-11-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8135 0.8135 0.0091 1.12%
2024-11-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8135 0.8135 0.8094 0.8094 0.0041 0.51%
2024-10-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8094 0.8094 0.8140 0.8140 -0.0046 -0.57%
2024-10-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00%
2024-10-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8140 0.8140 0.8175 0.8175 -0.0035 -0.43%
2024-10-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8175 0.8175 0.8183 0.8183 -0.0008 -0.10%
2024-10-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8183 0.8183 0.8123 0.8123 0.0060 0.74%
2024-10-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8123 0.8123 0.8211 0.8211 -0.0088 -1.07%
2024-10-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8211 0.8211 0.8180 0.8180 0.0031 0.38%
2024-10-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8130 0.8130 0.0050 0.62%
2024-10-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8130 0.8130 0.8202 0.8202 -0.0072 -0.88%
2024-10-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8202 0.8202 0.8015 0.8015 0.0187 2.33%
2024-10-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8015 0.8015 0.8034 0.8034 -0.0019 -0.24%
2024-10-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8034 0.8034 0.8086 0.8086 -0.0052 -0.64%
2024-10-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8086 0.8086 0.8260 0.8260 -0.0174 -2.11%
2024-10-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8260 0.8260 0.8263 0.8263 -0.0003 -0.04%
2024-10-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8263 0.8263 0.8354 0.8354 -0.0091 -1.09%
2024-10-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8354 0.8354 0.8281 0.8281 0.0073 0.88%
2024-10-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8281 0.8281 0.8685 0.8685 -0.0404 -4.65%
2024-10-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8368 0.8368 0.0317 3.79%
2024-09-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8368 0.8368 0.7925 0.7925 0.0443 5.59%
2024-09-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7925 0.7925 0.7751 0.7751 0.0174 2.24%
2024-09-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7511 0.7511 0.0240 3.20%
2024-09-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7507 0.7507 0.0004 0.05%
2024-09-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7507 0.7507 0.7268 0.7268 0.0239 3.29%
2024-09-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7249 0.7249 0.0019 0.26%
2024-09-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7249 0.7249 0.7230 0.7230 0.0019 0.26%
2024-09-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7230 0.7230 0.7207 0.7207 0.0023 0.32%
2024-09-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7207 0.7207 0.7132 0.7132 0.0075 1.05%
2024-09-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7132 0.7132 0.7060 0.7060 0.0072 1.02%
2024-09-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7060 0.7060 0.7049 0.7049 0.0011 0.16%
2024-09-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7035 0.7035 0.0014 0.20%
2024-09-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.7004 0.7004 0.0031 0.44%
2024-09-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7004 0.7004 0.7078 0.7078 -0.0074 -1.05%
2024-09-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7078 0.7078 0.7150 0.7150 -0.0072 -1.01%
2024-09-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7150 0.7150 0.7164 0.7164 -0.0014 -0.20%
2024-09-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7164 0.7164 0.7275 0.7275 -0.0111 -1.53%
2024-09-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7275 0.7275 0.7264 0.7264 0.0011 0.15%
2024-09-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7264 0.7264 0.7417 0.7417 -0.0153 -2.06%
2024-08-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7417 0.7417 0.7294 0.7294 0.0123 1.69%
2024-08-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7294 0.7294 0.7428 0.7428 -0.0134 -1.80%
2024-08-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7447 0.7447 -0.0019 -0.26%
2024-08-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7447 0.7447 0.7471 0.7471 -0.0024 -0.32%
2024-08-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7471 0.7471 0.7515 0.7515 -0.0044 -0.59%
2024-08-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7580 0.7580 -0.0065 -0.86%
2024-08-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7580 0.7580 0.7528 0.7528 0.0052 0.69%
2024-08-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7528 0.7528 0.7526 0.7526 0.0002 0.03%
2024-08-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7526 0.7526 0.7540 0.7540 -0.0014 -0.19%
2024-08-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7506 0.7506 0.0034 0.45%
2024-08-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7367 0.7367 0.0139 1.89%
2024-08-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7367 0.7367 0.7353 0.7353 0.0014 0.19%
2024-08-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7353 0.7353 0.7428 0.7428 -0.0075 -1.01%
2024-08-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7359 0.7359 0.0069 0.94%
2024-08-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7318 0.7318 0.0041 0.56%
2024-08-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7318 0.7318 0.7223 0.7223 0.0095 1.32%
2024-08-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7223 0.7223 0.7241 0.7241 -0.0018 -0.25%
2024-08-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7216 0.7216 0.0025 0.35%
2024-08-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7216 0.7216 0.7145 0.7145 0.0071 0.99%
2024-08-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7406 0.7406 -0.0261 -3.52%
2024-08-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7406 0.7406 0.7663 0.7663 -0.0257 -3.35%
2024-07-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7548 0.7548 0.0115 1.52%
2024-07-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7548 0.7548 0.7634 0.7634 -0.0086 -1.13%
2024-07-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7634 0.7634 0.7580 0.7580 0.0054 0.71%
2024-07-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7580 0.7580 0.7524 0.7524 0.0056 0.74%
2024-07-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7758 0.7758 -0.0234 -3.02%
2024-07-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7786 0.7786 -0.0028 -0.36%
2024-07-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7786 0.7786 0.7883 0.7883 -0.0097 -1.23%
2024-07-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7883 0.7883 0.7850 0.7850 0.0033 0.42%
2024-07-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.7981 0.7981 -0.0131 -1.64%
2024-07-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7981 0.7981 0.8002 0.8002 -0.0021 -0.26%
2024-07-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8002 0.8002 0.8249 0.8249 -0.0247 -2.99%
2024-07-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8249 0.8249 0.8181 0.8181 0.0068 0.83%
2024-07-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8181 0.8181 0.8203 0.8203 -0.0022 -0.27%
2024-07-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8203 0.8203 0.8246 0.8246 -0.0043 -0.52%
2024-07-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8246 0.8246 0.8253 0.8253 -0.0007 -0.08%
2024-07-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8216 0.8216 0.0037 0.45%
2024-07-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8216 0.8216 0.7970 0.7970 0.0246 3.09%
2024-07-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.7974 0.7974 -0.0004 -0.05%
2024-07-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7963 0.7963 0.0011 0.14%
2024-07-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7963 0.7963 0.7928 0.7928 0.0035 0.44%
2024-07-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7928 0.7928 0.7974 0.7974 -0.0046 -0.58%
2024-07-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.8066 0.8066 -0.0092 -1.14%
2024-07-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8066 0.8066 0.7966 0.7966 0.0100 1.26%
2024-06-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7966 0.7966 0.7944 0.7944 0.0022 0.28%
2024-06-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7944 0.7944 0.8053 0.8053 -0.0109 -1.35%
2024-06-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.7993 0.7993 0.0060 0.75%
2024-06-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7993 0.7993 0.8076 0.8076 -0.0083 -1.03%
2024-06-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.8103 0.8103 -0.0027 -0.33%
2024-06-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8103 0.8103 0.8133 0.8133 -0.0030 -0.37%
2024-06-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8133 0.8133 0.8176 0.8176 -0.0043 -0.53%
2024-06-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8218 0.8218 -0.0042 -0.51%
2024-06-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8218 0.8218 0.8125 0.8125 0.0093 1.14%
2024-06-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8125 0.8125 0.8082 0.8082 0.0043 0.53%
2024-06-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.7904 0.7904 0.0178 2.25%
2024-06-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7904 0.7904 0.7900 0.7900 0.0004 0.05%
2024-06-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7930 0.7930 -0.0030 -0.38%
2024-06-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7930 0.7930 0.7980 0.7980 -0.0050 -0.63%
2024-06-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7980 0.7980 0.8055 0.8055 -0.0075 -0.93%
2024-06-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8055 0.8055 0.7953 0.7953 0.0102 1.28%
2024-06-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.8030 0.8030 -0.0077 -0.96%
2024-06-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8030 0.8030 0.7954 0.7954 0.0076 0.96%
2024-06-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7808 0.7808 0.0146 1.87%
2024-05-31 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7891 0.7891 -0.0083 -1.05%
2024-05-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7891 0.7891 0.7926 0.7926 -0.0035 -0.44%
2024-05-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7926 0.7926 0.7943 0.7943 -0.0017 -0.21%
2024-05-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.8027 0.8027 -0.0084 -1.05%
2024-05-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8027 0.8027 0.7902 0.7902 0.0125 1.58%
2024-05-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7981 0.7981 -0.0079 -0.99%
2024-05-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7981 0.7981 0.8062 0.8062 -0.0081 -1.00%
2024-05-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8062 0.8062 0.8084 0.8084 -0.0022 -0.27%
2024-05-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8084 0.8084 0.8131 0.8131 -0.0047 -0.58%
2024-05-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8131 0.8131 0.8042 0.8042 0.0089 1.11%
2024-05-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8042 0.8042 0.8068 0.8068 -0.0026 -0.32%
2024-05-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8068 0.8068 0.8010 0.8010 0.0058 0.72%
2024-05-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8010 0.8010 0.8047 0.8047 -0.0037 -0.46%
2024-05-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8105 0.8105 -0.0058 -0.72%
2024-05-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8105 0.8105 0.8045 0.8045 0.0060 0.75%
2024-05-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8045 0.8045 0.8057 0.8057 -0.0012 -0.15%
2024-05-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8001 0.8001 0.0056 0.70%
2024-05-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8001 0.8001 0.8069 0.8069 -0.0068 -0.84%
2024-05-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8069 0.8069 0.8135 0.8135 -0.0066 -0.81%
2024-05-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8135 0.8135 0.8011 0.8011 0.0124 1.55%
2024-04-30 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.8011 0.8011 0.7996 0.7996 0.0015 0.19%
2024-04-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7996 0.7996 0.7947 0.7947 0.0049 0.62%
2024-04-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7947 0.7947 0.7751 0.7751 0.0196 2.53%
2024-04-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7733 0.7733 0.0018 0.23%
2024-04-24 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7625 0.7625 0.0108 1.42%
2024-04-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7625 0.7625 0.7649 0.7649 -0.0024 -0.31%
2024-04-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7649 0.7649 0.7669 0.7669 -0.0020 -0.26%
2024-04-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7732 0.7732 -0.0063 -0.81%
2024-04-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7714 0.7714 0.0018 0.23%
2024-04-17 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7714 0.7714 0.7600 0.7600 0.0114 1.50%
2024-04-16 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7673 0.7673 -0.0073 -0.95%
2024-04-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7673 0.7673 0.7597 0.7597 0.0076 1.00%
2024-04-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7597 0.7597 0.7585 0.7585 0.0012 0.16%
2024-04-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7578 0.7578 0.0007 0.09%
2024-04-10 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7613 0.7613 -0.0035 -0.46%
2024-04-09 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7640 0.7640 -0.0027 -0.35%
2024-04-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7640 0.7640 0.7611 0.7611 0.0029 0.38%
2024-04-03 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7669 0.7669 -0.0058 -0.76%
2024-04-02 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7669 0.7669 0.7739 0.7739 -0.0070 -0.90%
2024-04-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7739 0.7739 0.7597 0.7597 0.0142 1.87%
2024-03-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7597 0.7597 0.7564 0.7564 0.0033 0.44%
2024-03-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7563 0.7563 0.0001 0.01%
2024-03-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7686 0.7686 -0.0123 -1.60%
2024-03-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7686 0.7686 0.7643 0.7643 0.0043 0.56%
2024-03-25 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7713 0.7713 -0.0070 -0.91%
2024-03-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7686 0.7686 0.0027 0.35%
2024-03-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7686 0.7686 0.7742 0.7742 -0.0056 -0.72%
2024-03-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7751 0.7751 -0.0009 -0.12%
2024-03-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7751 0.7751 0.7817 0.7817 -0.0066 -0.84%
2024-03-18 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7817 0.7817 0.7733 0.7733 0.0084 1.09%
2024-03-15 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7680 0.7680 0.0053 0.69%
2024-03-14 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7680 0.7680 0.7695 0.7695 -0.0015 -0.19%
2024-03-13 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7695 0.7695 0.7713 0.7713 -0.0018 -0.23%
2024-03-12 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7769 0.7769 -0.0056 -0.72%
2024-03-11 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7738 0.7738 0.0031 0.40%
2024-03-08 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7653 0.7653 0.0085 1.11%
2024-03-07 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7668 0.7668 -0.0015 -0.20%
2024-03-06 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7668 0.7668 0.7702 0.7702 -0.0034 -0.44%
2024-03-05 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7702 0.7702 0.7621 0.7621 0.0081 1.06%
2024-03-04 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7621 0.7621 0.7587 0.7587 0.0034 0.45%
2024-03-01 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7541 0.7541 0.0046 0.61%
2024-02-29 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7541 0.7541 0.7415 0.7415 0.0126 1.70%
2024-02-28 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7415 0.7415 0.7581 0.7581 -0.0166 -2.19%
2024-02-27 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7581 0.7581 0.7448 0.7448 0.0133 1.79%
2024-02-26 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7448 0.7448 0.7438 0.7438 0.0010 0.13%
2024-02-23 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7438 0.7438 0.7461 0.7461 -0.0023 -0.31%
2024-02-22 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7414 0.7414 0.0047 0.63%
2024-02-21 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7396 0.7396 0.0018 0.24%
2024-02-20 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7396 0.7396 0.7369 0.7369 0.0027 0.37%
2024-02-19 016767 中欧行业景气一年持有混合C 0.7369 0.7369 0.7254 0.7254 0.0115 1.59%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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