华安中证上海环交所碳中和指数发起式A基金净值查询(016763)
今天最新净值
0.9079
0.0162 1.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9086
-0.0054 -0.5901%
- 累计净值：0.9079
- 成立日期：2022-10-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1792亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 刘璇子
今年以来华安中证上海环交所碳中和指数发起式A基金净值查询
今年以来,华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.9079 |
0.9079 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0162 |
1.82% |
| 2025-02-06 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0147 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0194 |
2.26% |
| 2025-01-13 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0027 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8573 |
0.8573 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0076 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0014 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8696 |
0.8696 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8696 |
0.8696 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-03 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
016763 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0196 |
-2.19% |
