农银品质农业股票C基金净值查询(016726)
今天最新净值
0.7155
0.0044 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7286
0.0029 0.4022%
- 累计净值：0.7155
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4352亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一月,农银品质农业股票C(016726)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-02-05 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0141 |
-1.94% |
| 2025-01-27 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0069 |
0.96% |
| 2025-01-22 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0090 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0099 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0030 |
-0.42% |
