农银品质农业股票C基金净值查询(016726)
今天最新净值
0.7155
0.0044 0.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7286
0.0029 0.4022%
- 累计净值：0.7155
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4352亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：宋永安
近一季,农银品质农业股票C(016726)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-02-05 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0141 |
-1.94% |
| 2025-01-27 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0069 |
0.96% |
| 2025-01-22 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0090 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0099 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0055 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-08 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7329 |
0.7329 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0085 |
-1.15% |
| 2024-12-31 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2024-12-26 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0064 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-12-20 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7459 |
0.7459 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-12-17 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0047 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0115 |
-1.50% |
| 2024-12-12 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0120 |
1.59% |
| 2024-12-11 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0104 |
1.40% |
| 2024-12-10 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0074 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-12-06 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-12-05 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0057 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7457 |
0.7457 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0046 |
0.62% |
| 2024-12-02 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0065 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0060 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0065 |
0.89% |
| 2024-11-26 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0208 |
-2.79% |
| 2024-11-21 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-11-20 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0065 |
-0.88% |
| 2024-11-15 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-11-14 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0120 |
-1.58% |
| 2024-11-13 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-11-11 |
016726 |
农银品质农业股票C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0033 |
-0.43% |
