广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016723)

今天最新净值 1.0454 -0.0007 -0.0700% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0454
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5891亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近半年广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A(016723)基金累计收益率3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0461	1.0461	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0450	1.0450	0.0011	0.11%
2025-02-18	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0467	1.0467	-0.0017	-0.16%
2025-02-17	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0476	1.0476	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0489	1.0489	-0.0011	-0.10%
2025-02-12	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0480	1.0480	0.0009	0.09%
2025-02-11	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2025-02-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2025-02-07	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0463	1.0463	0.0014	0.13%

2025-02-06	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0447	1.0447	0.0016	0.15%
2025-02-05	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0454	1.0454	-0.0007	-0.07%
2025-01-27	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0445	1.0445	0.0009	0.09%
2025-01-24	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0436	1.0436	0.0009	0.09%
2025-01-21	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%
2025-01-13	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0428	1.0428	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0444	1.0444	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0452	1.0452	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0448	1.0448	0.0004	0.04%
2025-01-07	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0440	1.0440	0.0008	0.08%
2025-01-06	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2025-01-03	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0446	1.0446	-0.0008	-0.08%
2025-01-02	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0458	1.0458	-0.0012	-0.11%
2024-12-31	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0464	1.0464	-0.0006	-0.06%
2024-12-30	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0457	1.0457	0.0007	0.07%

2024-12-25	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0453	1.0453	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0439	1.0439	0.0014	0.13%
2024-12-23	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2024-12-20	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0433	1.0433	0.0006	0.06%
2024-12-19	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0433	1.0433	0.0000	0.00%
2024-12-18	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%
2024-12-17	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0437	1.0437	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%
2024-12-13	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0447	1.0447	-0.0010	-0.10%
2024-12-12	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0436	1.0436	0.0011	0.11%
2024-12-11	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%
2024-12-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0412	1.0412	0.0018	0.17%
2024-12-09	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2024-12-06	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0400	1.0400	0.0011	0.11%
2024-12-05	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%
2024-12-04	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2024-12-03	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0395	1.0395	0.0004	0.04%
2024-12-02	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0375	1.0375	0.0020	0.19%
2024-11-29	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0357	1.0357	0.0018	0.17%
2024-11-28	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0363	1.0363	-0.0006	-0.06%
2024-11-27	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0343	1.0343	0.0020	0.19%
2024-11-26	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0345	1.0345	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0343	1.0343	0.0002	0.02%
2024-11-22	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0373	1.0373	-0.0030	-0.29%
2024-11-21	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2024-11-20	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0365	1.0365	0.0007	0.07%
2024-11-19	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0352	1.0352	0.0013	0.13%
2024-11-18	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0361	1.0361	-0.0009	-0.09%
2024-11-15	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0375	1.0375	-0.0014	-0.13%
2024-11-14	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0397	1.0397	-0.0022	-0.21%
2024-11-13	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0392	1.0392	0.0005	0.05%
2024-11-12	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0400	1.0400	-0.0008	-0.08%
2024-11-11	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0388	1.0388	0.0012	0.12%
2024-11-08	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0393	1.0393	-0.0005	-0.05%
2024-11-07	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0366	1.0366	0.0027	0.26%
2024-11-06	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0347	1.0347	0.0020	0.19%
2024-11-04	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0330	1.0330	0.0017	0.16%
2024-11-01	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2024-10-31	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0334	1.0334	-0.0006	-0.06%
2024-10-29	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0350	1.0350	-0.0016	-0.15%
2024-10-28	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0344	1.0344	0.0006	0.06%
2024-10-25	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2024-10-24	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0351	1.0351	-0.0011	-0.11%
2024-10-23	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0354	1.0354	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0345	1.0345	0.0009	0.09%
2024-10-21	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341	0.0004	0.04%
2024-10-18	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0305	1.0305	0.0036	0.35%
2024-10-17	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0317	1.0317	-0.0012	-0.12%
2024-10-16	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2024-10-15	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0343	1.0343	-0.0028	-0.27%
2024-10-14	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0302	1.0302	0.0041	0.40%
2024-10-11	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0320	1.0320	-0.0018	-0.17%
2024-10-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0295	1.0295	0.0025	0.24%
2024-10-09	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0409	1.0409	-0.0114	-1.10%
2024-10-08	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0354	1.0354	0.0055	0.53%
2024-09-30	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0265	1.0265	0.0089	0.87%
2024-09-27	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0225	1.0225	0.0040	0.39%
2024-09-26	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0176	1.0176	0.0049	0.48%
2024-09-25	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2024-09-24	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0121	1.0121	0.0044	0.43%
2024-09-23	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%
2024-09-20	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2024-09-19	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0108	1.0108	0.0010	0.10%
2024-09-18	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0096	1.0096	0.0012	0.12%
2024-09-13	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0105	1.0105	-0.0006	-0.06%
2024-09-11	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2024-09-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2024-09-09	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0112	1.0112	-0.0014	-0.14%
2024-09-06	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0128	1.0128	-0.0016	-0.16%
2024-09-05	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2024-09-04	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0131	1.0131	-0.0007	-0.07%
2024-09-03	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%
2024-09-02	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0138	1.0138	-0.0016	-0.16%
2024-08-30	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0119	1.0119	0.0019	0.19%
2024-08-29	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0112	1.0112	0.0007	0.07%
2024-08-28	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0116	1.0116	-0.0004	-0.04%
2024-08-27	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0130	1.0130	-0.0014	-0.14%
2024-08-26	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0136	1.0136	-0.0006	-0.06%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%