广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016723)

今天最新净值 1.0454 -0.0007 -0.0700% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0454
成立日期：2023-05-16
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5891亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

今年以来广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A(016723)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-20	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0461	1.0461	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0450	1.0450	0.0011	0.11%
2025-02-18	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0467	1.0467	-0.0017	-0.16%
2025-02-17	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0476	1.0476	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%
2025-02-13	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0489	1.0489	-0.0011	-0.10%
2025-02-12	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0480	1.0480	0.0009	0.09%
2025-02-11	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2025-02-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0477	1.0477	0.0000	0.00%
2025-02-07	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0463	1.0463	0.0014	0.13%

2025-02-06	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0447	1.0447	0.0016	0.15%
2025-02-05	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0454	1.0454	-0.0007	-0.07%
2025-01-27	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0445	1.0445	0.0009	0.09%
2025-01-24	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0436	1.0436	0.0009	0.09%
2025-01-21	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%
2025-01-13	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0428	1.0428	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0444	1.0444	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0452	1.0452	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0448	1.0448	0.0004	0.04%
2025-01-07	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0440	1.0440	0.0008	0.08%
2025-01-06	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2025-01-03	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0446	1.0446	-0.0008	-0.08%
2025-01-02	016723	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0458	1.0458	-0.0012	-0.11%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%