易方达丰和债券C基金净值查询(016699)
今天最新净值
1.3963
0.0020 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3612
0.0011 0.0826%
- 累计净值：1.3963
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：41.4308亿
- 最近资产：2.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张清华
今年以来,易方达丰和债券C(016699)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3925 |
1.3925 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0074 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3841 |
1.3841 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0027 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3903 |
1.3903 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3901 |
1.3901 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
016699 |
易方达丰和债券C |
1.3934 |
1.3934 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0028 |
-0.20% |
