富国恒享回报12个月持有混合C(富国恒享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(016646)

今天最新净值 1.0071 0.0014 0.1400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.9997 0.0018 0.1808%

累计净值：1.0071
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9810亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近半年富国恒享回报12个月持有混合C|富国恒享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国恒享回报12个月持有混合C(016646)基金累计收益率5.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0033	1.0033	1.0071	1.0071	-0.0038	-0.38%
2025-02-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0071	1.0071	1.0057	1.0057	0.0014	0.14%
2025-02-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0057	1.0057	1.0043	1.0043	0.0014	0.14%
2025-02-06	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0043	1.0043	1.0007	1.0007	0.0036	0.36%
2025-02-05	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0007	1.0007	1.0057	1.0057	-0.0050	-0.50%
2025-01-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0057	1.0057	1.0037	1.0037	0.0020	0.20%
2025-01-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0028	1.0028	1.0050	1.0050	-0.0022	-0.22%
2025-01-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9980	0.9980	0.9904	0.9904	0.0076	0.77%
2025-01-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9904	0.9904	0.9924	0.9924	-0.0020	-0.20%
2025-01-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9924	0.9924	0.9975	0.9975	-0.0051	-0.51%

2025-01-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9975	0.9975	0.9983	0.9983	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9983	0.9983	0.9995	0.9995	-0.0012	-0.12%
2025-01-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9995	0.9995	0.9988	0.9988	0.0007	0.07%
2025-01-06	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9988	0.9988	0.9999	0.9999	-0.0011	-0.11%
2025-01-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9999	0.9999	1.0018	1.0018	-0.0019	-0.19%
2025-01-02	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0018	1.0018	1.0066	1.0066	-0.0048	-0.48%
2024-12-31	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0066	1.0066	1.0077	1.0077	-0.0011	-0.11%
2024-12-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0086	1.0086	1.0093	1.0093	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0093	1.0093	1.0063	1.0063	0.0030	0.30%
2024-12-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0066	1.0066	1.0081	1.0081	-0.0015	-0.15%
2024-12-19	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0081	1.0081	1.0101	1.0101	-0.0020	-0.20%
2024-12-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0101	1.0101	1.0079	1.0079	0.0022	0.22%
2024-12-17	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0079	1.0079	1.0109	1.0109	-0.0030	-0.30%

2024-12-16	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0109	1.0109	1.0145	1.0145	-0.0036	-0.35%
2024-12-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0145	1.0145	1.0189	1.0189	-0.0044	-0.43%
2024-12-12	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0189	1.0189	1.0148	1.0148	0.0041	0.40%
2024-12-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0134	1.0134	0.0014	0.14%
2024-12-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0134	1.0134	1.0148	1.0148	-0.0014	-0.14%
2024-12-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0148	1.0148	1.0106	1.0106	0.0042	0.42%
2024-12-06	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0106	1.0106	1.0062	1.0062	0.0044	0.44%
2024-12-05	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0062	1.0062	1.0070	1.0070	-0.0008	-0.08%
2024-12-04	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0070	1.0070	1.0092	1.0092	-0.0022	-0.22%
2024-12-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0092	1.0092	1.0073	1.0073	0.0019	0.19%
2024-12-02	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0073	1.0073	1.0047	1.0047	0.0026	0.26%
2024-11-29	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0047	1.0047	1.0016	1.0016	0.0031	0.31%
2024-11-28	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0016	1.0016	1.0032	1.0032	-0.0016	-0.16%
2024-11-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0032	1.0032	0.9988	0.9988	0.0044	0.44%
2024-11-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9988	0.9988	0.9979	0.9979	0.0009	0.09%
2024-11-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9979	0.9979	0.9980	0.9980	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9980	0.9980	1.0036	1.0036	-0.0056	-0.56%
2024-11-21	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0036	1.0036	1.0048	1.0048	-0.0012	-0.12%
2024-11-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0048	1.0048	1.0024	1.0024	0.0024	0.24%
2024-11-19	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0024	1.0024	0.9999	0.9999	0.0025	0.25%
2024-11-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9999	0.9999	1.0012	1.0012	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0012	1.0012	1.0022	1.0022	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0022	1.0022	1.0068	1.0068	-0.0046	-0.46%
2024-11-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0068	1.0068	1.0091	1.0091	-0.0023	-0.23%
2024-11-12	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0091	1.0091	1.0115	1.0115	-0.0024	-0.24%
2024-11-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2024-11-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0117	1.0117	1.0147	1.0147	-0.0030	-0.30%
2024-11-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0147	1.0147	1.0091	1.0091	0.0056	0.55%
2024-11-06	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0091	1.0091	1.0115	1.0115	-0.0024	-0.24%
2024-11-05	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0115	1.0115	1.0080	1.0080	0.0035	0.35%
2024-11-04	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0080	1.0080	1.0053	1.0053	0.0027	0.27%
2024-11-01	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0053	1.0053	1.0069	1.0069	-0.0016	-0.16%
2024-10-31	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0069	1.0069	1.0079	1.0079	-0.0010	-0.10%
2024-10-30	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0079	1.0079	1.0102	1.0102	-0.0023	-0.23%
2024-10-29	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0102	1.0102	1.0138	1.0138	-0.0036	-0.36%
2024-10-28	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0138	1.0138	1.0081	1.0081	0.0057	0.57%
2024-10-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0081	1.0081	1.0029	1.0029	0.0052	0.52%
2024-10-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0029	1.0029	1.0062	1.0062	-0.0033	-0.33%
2024-10-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0062	1.0062	1.0036	1.0036	0.0026	0.26%
2024-10-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0036	1.0036	0.9994	0.9994	0.0042	0.42%
2024-10-21	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9994	0.9994	0.9989	0.9989	0.0005	0.05%
2024-10-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9989	0.9989	0.9900	0.9900	0.0089	0.90%
2024-10-17	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9900	0.9900	0.9940	0.9940	-0.0040	-0.40%
2024-10-16	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9940	0.9940	0.9922	0.9922	0.0018	0.18%
2024-10-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9922	0.9922	1.0000	1.0000	-0.0078	-0.78%
2024-10-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-10-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0000	1.0000	1.0065	1.0065	-0.0065	-0.65%
2024-10-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0065	1.0065	1.0012	1.0012	0.0053	0.53%
2024-10-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0012	1.0012	1.0226	1.0226	-0.0214	-2.09%
2024-10-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0226	1.0226	1.0092	1.0092	0.0134	1.33%
2024-09-30	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0092	1.0092	0.9866	0.9866	0.0226	2.29%
2024-09-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9866	0.9866	0.9709	0.9709	0.0157	1.62%
2024-09-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9709	0.9709	0.9559	0.9559	0.0150	1.57%
2024-09-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9559	0.9559	0.9550	0.9550	0.0009	0.09%
2024-09-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9550	0.9550	0.9431	0.9431	0.0119	1.26%
2024-09-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9431	0.9431	0.9437	0.9437	-0.0006	-0.06%
2024-09-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9437	0.9437	0.9418	0.9418	0.0019	0.20%
2024-09-19	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9418	0.9418	0.9363	0.9363	0.0055	0.59%
2024-09-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9363	0.9363	0.9359	0.9359	0.0004	0.04%
2024-09-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9359	0.9359	0.9369	0.9369	-0.0010	-0.11%
2024-09-12	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9369	0.9369	0.9379	0.9379	-0.0010	-0.11%
2024-09-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9379	0.9379	0.9372	0.9372	0.0007	0.07%
2024-09-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9372	0.9372	0.9394	0.9394	-0.0022	-0.23%
2024-09-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9394	0.9394	0.9437	0.9437	-0.0043	-0.46%
2024-09-06	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9437	0.9437	0.9455	0.9455	-0.0018	-0.19%
2024-09-05	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9455	0.9455	0.9447	0.9447	0.0008	0.08%
2024-09-04	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9447	0.9447	0.9451	0.9451	-0.0004	-0.04%
2024-09-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9451	0.9451	0.9417	0.9417	0.0034	0.36%
2024-09-02	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9417	0.9417	0.9475	0.9475	-0.0058	-0.61%
2024-08-30	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9475	0.9475	0.9431	0.9431	0.0044	0.47%
2024-08-29	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9431	0.9431	0.9381	0.9381	0.0050	0.53%
2024-08-28	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9381	0.9381	0.9399	0.9399	-0.0018	-0.19%
2024-08-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9399	0.9399	0.9417	0.9417	-0.0018	-0.19%
2024-08-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9417	0.9417	0.9391	0.9391	0.0026	0.28%
2024-08-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9391	0.9391	0.9411	0.9411	-0.0020	-0.21%
2024-08-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9411	0.9411	0.9463	0.9463	-0.0052	-0.55%
2024-08-21	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9463	0.9463	0.9484	0.9484	-0.0021	-0.22%
2024-08-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9484	0.9484	0.9524	0.9524	-0.0040	-0.42%
2024-08-19	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9524	0.9524	0.9511	0.9511	0.0013	0.14%
2024-08-16	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9511	0.9511	0.9515	0.9515	-0.0004	-0.04%
2024-08-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9515	0.9515	0.9507	0.9507	0.0008	0.08%
2024-08-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9507	0.9507	0.9539	0.9539	-0.0032	-0.34%
2024-08-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9539	0.9539	0.9534	0.9534	0.0005	0.05%
2024-08-12	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	0.9534	0.9534	0.9544	0.9544	-0.0010	-0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%