博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C)基金净值查询(016638)
今天最新净值
1.0184
0.0020 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9952
0.0008 0.0810%
- 累计净值：1.0184
- 成立日期：2022-10-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3028亿
- 最近资产：0.30亿
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：陈连权
近一月博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C基金净值查询
近一月,博道和瑞多元稳健6个月持有混合C(016638)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
016638 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0008 |
-0.08% |
