长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016625)
今天最新净值
1.0473
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0473
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.6070亿
- 最近资产：15.20亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：邹德立 徐涛国
今年以来长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
今年以来,长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0467 |
1.0467 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0473 |
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0.00% |
| 2025-01-06 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
016625 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
