国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(016617)
今天最新净值
1.9665
0.0326 1.6900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.8551
0.0072 0.3888%
- 累计净值：2.4477
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6947亿
- 最近资产：3.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：郑有为 丁小丹
近一季国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一季,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C(016617)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9665 |
2.4477 |
1.9339 |
2.4151 |
0.0326 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9339 |
2.4151 |
1.9056 |
2.3868 |
0.0283 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9056 |
2.3868 |
1.9282 |
2.4094 |
-0.0226 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9282 |
2.4094 |
1.9247 |
2.4059 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9171 |
2.3983 |
1.9272 |
2.4084 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8861 |
2.3673 |
1.8226 |
2.3038 |
0.0635 |
3.48% |
| 2025-01-13 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8226 |
2.3038 |
1.8325 |
2.3137 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8325 |
2.3137 |
1.8520 |
2.3332 |
-0.0195 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8520 |
2.3332 |
1.8600 |
2.3412 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8600 |
2.3412 |
1.8604 |
2.3416 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8604 |
2.3416 |
1.8371 |
2.3183 |
0.0233 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8371 |
2.3183 |
1.8367 |
2.3179 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8367 |
2.3179 |
1.8465 |
2.3277 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8465 |
2.3277 |
1.8887 |
2.3699 |
-0.0422 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8887 |
2.3699 |
1.9026 |
2.3838 |
-0.0139 |
-0.73% |
| 2024-12-26 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8842 |
2.3654 |
1.8822 |
2.3634 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8822 |
2.3634 |
1.8868 |
2.3680 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8868 |
2.3680 |
1.8637 |
2.3449 |
0.0231 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8637 |
2.3449 |
1.8898 |
2.3710 |
-0.0261 |
-1.38% |
| 2024-12-20 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8898 |
2.3710 |
1.8920 |
2.3732 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8920 |
2.3732 |
1.8834 |
2.3646 |
0.0086 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8834 |
2.3646 |
1.8751 |
2.3563 |
0.0083 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8751 |
2.3563 |
1.8851 |
2.3663 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8851 |
2.3663 |
1.9053 |
2.3865 |
-0.0202 |
-1.06% |
| 2024-12-13 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9053 |
2.3865 |
1.9217 |
2.4029 |
-0.0164 |
-0.85% |
|
|
| 2024-12-12 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9217 |
2.4029 |
1.9155 |
2.3967 |
0.0062 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9155 |
2.3967 |
1.9017 |
2.3829 |
0.0138 |
0.73% |
| 2024-12-10 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9017 |
2.3829 |
1.9069 |
2.3881 |
-0.0052 |
-0.27% |
| 2024-12-09 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9069 |
2.3881 |
1.9026 |
2.3838 |
0.0043 |
0.23% |
| 2024-12-06 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9026 |
2.3838 |
1.8854 |
2.3666 |
0.0172 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8854 |
2.3666 |
1.8862 |
2.3674 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8862 |
2.3674 |
1.8930 |
2.3742 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2024-12-03 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8930 |
2.3742 |
1.9044 |
2.3856 |
-0.0114 |
-0.60% |
| 2024-12-02 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9044 |
2.3856 |
1.8897 |
2.3709 |
0.0147 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8897 |
2.3709 |
1.8587 |
2.3399 |
0.0310 |
1.67% |
| 2024-11-28 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8587 |
2.3399 |
1.8675 |
2.3487 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2024-11-27 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8675 |
2.3487 |
1.8415 |
2.3227 |
0.0260 |
1.41% |
| 2024-11-26 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8415 |
2.3227 |
1.8479 |
2.3291 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8479 |
2.3291 |
1.8474 |
2.3286 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8474 |
2.3286 |
1.9119 |
2.3931 |
-0.0645 |
-3.37% |
| 2024-11-21 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9119 |
2.3931 |
1.9074 |
2.3886 |
0.0045 |
0.24% |
| 2024-11-20 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9074 |
2.3886 |
1.8907 |
2.3719 |
0.0167 |
0.88% |
| 2024-11-19 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8907 |
2.3719 |
1.8635 |
2.3447 |
0.0272 |
1.46% |
| 2024-11-18 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.8635 |
2.3447 |
1.9035 |
2.3847 |
-0.0400 |
-2.10% |
| 2024-11-15 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9035 |
2.3847 |
1.9332 |
2.4144 |
-0.0297 |
-1.54% |
| 2024-11-14 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9332 |
2.4144 |
1.9857 |
2.4669 |
-0.0525 |
-2.64% |
| 2024-11-13 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9857 |
2.4669 |
1.9826 |
2.4638 |
0.0031 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
1.9826 |
2.4638 |
2.0091 |
2.4903 |
-0.0265 |
-1.32% |
| 2024-11-11 |
016617 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
2.0091 |
2.4903 |
1.9729 |
2.4541 |
0.0362 |
1.83% |
