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国泰润泰纯债债券C基金净值查询(016615)

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今天最新净值 1.0926 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0926
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.2055亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊李铭一

近半年国泰润泰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰润泰纯债债券C(016615)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0924	1.0924	1.0926	1.0926	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0926	1.0926	1.0930	1.0930	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2025-02-06	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0929	1.0929	1.0925	1.0925	0.0004	0.04%
2025-02-05	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0925	1.0925	1.0921	1.0921	0.0004	0.04%
2025-01-27	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0921	1.0921	1.0911	1.0911	0.0010	0.09%
2025-01-22	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2025-01-14	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0918	1.0918	1.0915	1.0915	0.0003	0.03%
2025-01-13	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0915	1.0915	1.0920	1.0920	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0921	1.0921	1.0926	1.0926	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0926	1.0926	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0928	1.0928	1.0932	1.0932	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2025-01-03	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2025-01-02	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%
2024-12-31	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0928	1.0928	1.0923	1.0923	0.0005	0.05%
2024-12-26	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2024-12-25	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0914	1.0914	1.0917	1.0917	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0917	1.0917	1.0916	1.0916	0.0001	0.01%
2024-12-23	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0916	1.0916	1.0911	1.0911	0.0005	0.05%
2024-12-20	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0911	1.0911	1.0905	1.0905	0.0006	0.06%
2024-12-19	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2024-12-18	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2024-12-17	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%
2024-12-13	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0902	1.0902	1.0895	1.0895	0.0007	0.06%
2024-12-12	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%
2024-12-11	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%
2024-12-10	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0892	1.0892	1.0885	1.0885	0.0007	0.06%
2024-12-09	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0885	1.0885	1.0883	1.0883	0.0002	0.02%
2024-12-06	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2024-12-05	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2024-12-04	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0882	1.0882	1.0879	1.0879	0.0003	0.03%
2024-12-03	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0879	1.0879	1.0880	1.0880	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0880	1.0880	1.0869	1.0869	0.0011	0.10%
2024-11-29	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0869	1.0869	1.0864	1.0864	0.0005	0.05%
2024-11-28	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2024-11-27	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2024-11-26	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0861	1.0861	1.0861	1.0861	0.0000	0.00%
2024-11-25	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	0.0002	0.02%
2024-11-22	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0859	1.0859	1.0858	1.0858	0.0001	0.01%
2024-11-21	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%
2024-11-20	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2024-11-19	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2024-11-18	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2024-11-14	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0855	1.0855	1.0854	1.0854	0.0001	0.01%
2024-11-13	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2024-11-12	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2024-11-11	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2024-11-08	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2024-11-07	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0851	1.0851	1.0848	1.0848	0.0003	0.03%
2024-11-06	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2024-11-05	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2024-11-04	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%
2024-11-01	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%
2024-10-31	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0841	1.0841	1.0839	1.0839	0.0002	0.02%
2024-10-30	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2024-10-29	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2024-10-28	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2024-10-25	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0836	1.0836	1.0835	1.0835	0.0001	0.01%
2024-10-24	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0835	1.0835	1.0835	1.0835	0.0000	0.00%
2024-10-23	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0835	1.0835	1.0837	1.0837	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0837	1.0837	1.0839	1.0839	-0.0002	-0.02%
2024-10-21	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2024-10-18	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2024-10-17	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0839	1.0839	1.0838	1.0838	0.0001	0.01%
2024-10-16	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2024-10-15	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2024-10-14	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0836	1.0836	1.0831	1.0831	0.0005	0.05%
2024-10-11	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0831	1.0831	1.0824	1.0824	0.0007	0.06%
2024-10-10	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0824	1.0824	1.0817	1.0817	0.0007	0.06%
2024-10-09	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0817	1.0817	1.0821	1.0821	-0.0004	-0.04%
2024-10-08	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0821	1.0821	1.0825	1.0825	-0.0004	-0.04%
2024-09-30	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0832	1.0832	-0.0007	-0.06%
2024-09-27	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0832	1.0832	1.0840	1.0840	-0.0008	-0.07%
2024-09-26	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2024-09-25	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0840	1.0840	1.0835	1.0835	0.0005	0.05%
2024-09-24	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0835	1.0835	1.0834	1.0834	0.0001	0.01%
2024-09-23	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2024-09-20	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2024-09-19	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%
2024-09-18	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%
2024-09-13	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0831	1.0831	1.0830	1.0830	0.0001	0.01%
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2024-09-10	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
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2024-09-05	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2024-09-04	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%
2024-09-03	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2024-09-02	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0818	1.0818	0.0004	0.04%
2024-08-30	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0818	1.0818	1.0816	1.0816	0.0002	0.02%
2024-08-29	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
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2024-08-27	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0816	1.0816	-0.0002	-0.02%
2024-08-26	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%
2024-08-23	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0816	1.0816	1.0816	1.0816	0.0000	0.00%
2024-08-22	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
2024-08-21	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0815	1.0815	1.0816	1.0816	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0816	1.0816	1.0817	1.0817	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2024-08-16	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
2024-08-15	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0815	1.0815	1.0816	1.0816	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0816	1.0816	1.0814	1.0814	0.0002	0.02%
2024-08-13	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0811	1.0811	0.0003	0.03%
2024-08-12	016615	国泰润泰纯债债券C	1.0811	1.0811	1.0817	1.0817	-0.0006	-0.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%