财通资管臻享成长混合C基金净值查询(016606)
今天最新净值
0.9946
0.0018 0.1800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9260
-0.0063 -0.6786%
- 累计净值：0.9946
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6582亿
- 最近资产：4.90亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈李
近一季,财通资管臻享成长混合C(016606)基金累计收益率4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0135 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0420 |
4.48% |
| 2025-02-05 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0112 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0281 |
-2.94% |
| 2025-01-22 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0460 |
5.20% |
| 2025-01-13 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0079 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-09 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0268 |
3.08% |
| 2025-01-08 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0062 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0191 |
2.26% |
| 2025-01-06 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0396 |
-4.45% |
| 2025-01-02 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0191 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0265 |
-2.83% |
| 2024-12-26 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0199 |
2.13% |
| 2024-12-25 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0091 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0274 |
-2.86% |
| 2024-12-20 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0236 |
2.52% |
| 2024-12-19 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-12-18 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9327 |
0.9327 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0154 |
-1.63% |
|
|
| 2024-12-16 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0254 |
-2.62% |
| 2024-12-13 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0262 |
-2.63% |
| 2024-12-12 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-12-10 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0175 |
1.78% |
| 2024-12-09 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9851 |
0.9851 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-12-05 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-12-04 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0118 |
-1.18% |
| 2024-12-02 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0234 |
2.40% |
| 2024-11-29 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0314 |
3.33% |
| 2024-11-28 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9403 |
0.9403 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-27 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9403 |
0.9403 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0280 |
3.07% |
| 2024-11-26 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9123 |
0.9123 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0200 |
-2.15% |
| 2024-11-25 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0320 |
-3.32% |
| 2024-11-21 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9644 |
0.9644 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0163 |
1.72% |
| 2024-11-19 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0388 |
4.26% |
| 2024-11-18 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0151 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0377 |
-3.91% |
| 2024-11-14 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0321 |
-3.22% |
| 2024-11-13 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-11-12 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0171 |
-1.68% |
