财通资管臻享成长混合C基金净值查询(016606)
今天最新净值
0.9946
0.0018 0.1800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9260
-0.0063 -0.6786%
- 累计净值：0.9946
- 成立日期：2023-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6582亿
- 最近资产：4.90亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈李
今年以来,财通资管臻享成长混合C(016606)基金累计收益率9.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0135 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0420 |
4.48% |
| 2025-02-05 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0112 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0281 |
-2.94% |
| 2025-01-22 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0460 |
5.20% |
| 2025-01-13 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0038 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0079 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-09 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0268 |
3.08% |
| 2025-01-08 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0062 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0191 |
2.26% |
| 2025-01-06 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2025-01-03 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0396 |
-4.45% |
| 2025-01-02 |
016606 |
财通资管臻享成长混合C |
0.8907 |
0.8907 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0191 |
-2.10% |
